| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
AP Constructions | 659 419.00 | 451 598.00 | 207 821.00 | 659 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 439.00 | 111 571.00 | 20 868.00 | 132 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 912.00 | 112 714.00 | 175 199.00 | 287 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 369.00 | 698 899.00 | 405 470.00 | 1 104 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 911.00 | | 163 911.00 | 163 911.00 |
BT Marchandises | 381 373.00 | | 381 373.00 | 381 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 187.00 | | 693 187.00 | 693 187.00 |
BZ Autres créances | 83 985.00 | | 83 985.00 | 83 985.00 |
CF Disponibilités | 216 781.00 | | 216 781.00 | 216 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 036.00 | | 1 549 036.00 | 1 549 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 405.00 | 698 899.00 | 1 954 506.00 | 2 653 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
CU Autres participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 908.00 | 18 181.00 | 727.00 | 18 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
DH Report à nouveau | -116 470.00 | -188 818.00 | | -116 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 743.00 | 72 347.00 | | -22 743.00 |
DL TOTAL (I) | -98 132.00 | -75 389.00 | | -98 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 164.00 | 1 061 452.00 | | 691 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 445.00 | 793 649.00 | | 1 170 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 290.00 | 175 064.00 | | 185 290.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | 21.00 | | 1 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 268.00 | 4 226.00 | | 4 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 638.00 | 2 034 412.00 | | 2 052 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 506.00 | 1 959 022.00 | | 1 954 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 904.00 | 1 341 478.00 | | 1 512 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 464 610.00 | 91 569.00 | 2 556 179.00 | 2 464 610.00 |
FG Production vendue services | 157 895.00 | | 157 895.00 | 157 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 505.00 | 91 569.00 | 2 714 074.00 | 2 622 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 401 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 109.00 | 258.00 | | 17 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241.00 | 238.00 | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 45.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | -45.00 | | -379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 352.00 | 2 579 741.00 | | 2 733 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 095.00 | 2 507 394.00 | | 2 756 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 743.00 | 72 347.00 | | -22 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 524.00 | | 176 513.00 | 939 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 668.00 | 1 104 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 668.00 | 1 079 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 930.00 | | 176 508.00 | 914 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 5.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 792.00 | 64 396.00 | 11 289.00 | 645 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 875.00 | 26.00 | | 20 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 801.00 | 64 370.00 | 11 289.00 | 622 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 445.00 | 1 170 445.00 | | 1 170 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 973.00 | 65 973.00 | | 65 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 693 187.00 | 693 187.00 | | 693 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 958.00 | 151 223.00 | 508 617.00 | 690 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 017.00 | | | 370 017.00 |
VP Divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 485.00 | 74 485.00 | | 74 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 390.00 | 787 390.00 | | 787 390.00 |
VW T.V.A. | 69 685.00 | 69 685.00 | | 69 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 638.00 | 1 512 904.00 | 508 617.00 | 2 052 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 424.00 | 44 075.00 | | 41 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 413.00 | 24 904.00 | | 24 413.00 |
ST Autres comptes | 115 009.00 | 100 873.00 | | 115 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 390.00 | 55 176.00 | | 57 390.00 |
YT Sous‐traitance | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 007.00 | 18 815.00 | | 17 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 271.00 | 4 528.00 | | 2 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 695.00 | 48 603.00 | | 43 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 675.00 | 509 510.00 | | 521 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 735.00 | 360 007.00 | | 367 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 632.00 | 205 617.00 | | 222 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |