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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 624.00 | | 37 624.00 | 37 624.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 793.00 | 5 930.00 | 1 863.00 | 7 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 347.00 | 67 338.00 | 74 009.00 | 141 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 717 529.00 | 73 268.00 | 5 644 261.00 | 5 717 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 062.00 | | 157 062.00 | 157 062.00 |
BZ Autres créances | 687 101.00 | | 687 101.00 | 687 101.00 |
CF Disponibilités | 103 276.00 | | 103 276.00 | 103 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 501.00 | | 962 501.00 | 962 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 030.00 | 73 268.00 | 6 606 762.00 | 6 680 030.00 |
CU Autres participations | 5 496 265.00 | | 5 496 265.00 | 5 496 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 740 000.00 | 3 370 000.00 | | 3 740 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 015.00 | 100 612.00 | | 106 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 255.00 | 375 402.00 | | 367 255.00 |
DK Provisions réglementées | 34 685.00 | 27 186.00 | | 34 685.00 |
DL TOTAL (I) | 5 347 955.00 | 4 973 200.00 | | 5 347 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 594.00 | 1 182 952.00 | | 971 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 937.00 | 103 092.00 | | 45 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 135.00 | 70 747.00 | | 25 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 640.00 | 238 452.00 | | 215 640.00 |
EA Autres dettes | | 583.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 807.00 | 1 596 327.00 | | 1 258 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 762.00 | 6 569 527.00 | | 6 606 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 500.00 | | 943 500.00 | 943 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 500.00 | | 943 500.00 | 943 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 809.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 848.00 | 803.00 | | 55 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 848.00 | 35 803.00 | | 55 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 585.00 | 90.00 | | 26 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 683.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 084.00 | 30 272.00 | | 34 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 764.00 | 5 531.00 | | 21 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 440.00 | 23 056.00 | | 10 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 680.00 | 33 919.00 | | 33 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 543.00 | 1 274 006.00 | | 1 284 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 288.00 | 898 604.00 | | 917 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 255.00 | 375 402.00 | | 367 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 710 114.00 | | 34 547.00 | 5 710 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 585.00 | 5 530 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 133.00 | 5 717 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548.00 | 141 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 515.00 | | 1 902.00 | 43 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 400.00 | | 14 495.00 | 127 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 539 199.00 | | 18 150.00 | 5 539 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 007.00 | 38 809.00 | 548.00 | 35 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 658.00 | 3 272.00 | | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 348.00 | 35 538.00 | 548.00 | 32 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 186.00 | 7 500.00 | | 27 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 186.00 | 7 500.00 | | 27 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 986.00 | 101 986.00 | | 101 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 499.00 | 60 499.00 | | 60 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 062.00 | | | 157 062.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VC Groupe et associés | 647 181.00 | | | 647 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 594.00 | 208 709.00 | 702 885.00 | 971 594.00 |
VI Groupe et associés | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 725.00 | 859 225.00 | 34 500.00 | 893 725.00 |
VW T.V.A. | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 807.00 | 495 921.00 | 702 885.00 | 1 258 807.00 |