| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 624.00 | | 37 624.00 | 37 624.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 165.00 | 5 912.00 | 2 253.00 | 8 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 654.00 | 101 338.00 | 67 316.00 | 168 654.00 |
BF Prêts | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 533 873.00 | 107 250.00 | 4 426 623.00 | 4 533 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 322.00 | | 314 322.00 | 314 322.00 |
BZ Autres créances | 1 040 154.00 | | 1 040 154.00 | 1 040 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 340 160.00 | | 1 340 160.00 | 1 340 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 852.00 | | 3 221 852.00 | 3 221 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 755 724.00 | 107 250.00 | 7 648 474.00 | 7 755 724.00 |
CU Autres participations | 2 941 680.00 | | 2 941 680.00 | 2 941 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 930 000.00 | 4 360 000.00 | | 4 930 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 881.00 | 116 433.00 | | 124 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 027.00 | 678 448.00 | | 430 027.00 |
DK Provisions réglementées | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
DL TOTAL (I) | 6 622 407.00 | 6 292 380.00 | | 6 622 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 002.00 | 993 651.00 | | 671 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 282.00 | 110 579.00 | | 111 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 811.00 | 33 800.00 | | 23 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 221.00 | 235 172.00 | | 219 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 500.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 067.00 | 1 373 701.00 | | 1 026 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 648 474.00 | 7 666 081.00 | | 7 648 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 017.00 | | 1 082 017.00 | 1 082 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 017.00 | | 1 082 017.00 | 1 082 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 890.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 164 639.00 | 353 925.00 | | 3 164 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 164 639.00 | 353 925.00 | | 3 164 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 043 292.00 | 46 410.00 | | 3 043 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078 042.00 | 46 410.00 | | 3 078 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 597.00 | 307 515.00 | | 86 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 612.00 | 12 183.00 | | 10 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 778.00 | 49 726.00 | | 29 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 740.00 | 1 737 616.00 | | 4 508 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 078 713.00 | 1 059 168.00 | | 4 078 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 027.00 | 678 448.00 | | 430 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 837 584.00 | | 1 766 959.00 | 5 837 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 062 792.00 | 4 319 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 070 671.00 | 4 533 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 831.00 | 8 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 048.00 | 168 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 025.00 | | 32 677.00 | 143 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 647 940.00 | | 1 734 282.00 | 5 647 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 239.00 | 35 890.00 | 7 879.00 | 79 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 391.00 | 2 351.00 | 831.00 | 4 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 848.00 | 33 539.00 | 7 048.00 | 74 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 685.00 | 78 685.00 | | 78 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UP Prêts | 1 340 000.00 | 500 000.00 | 840 000.00 | 1 340 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
UX Autres créances clients | 314 322.00 | 314 322.00 | | 314 322.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VC Groupe et associés | 992 979.00 | 992 979.00 | | 992 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 002.00 | 105 269.00 | 565 734.00 | 671 002.00 |
VI Groupe et associés | 111 282.00 | 111 282.00 | | 111 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759 442.00 | 1 881 692.00 | 877 750.00 | 2 759 442.00 |
VW T.V.A. | 102 711.00 | 102 711.00 | | 102 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 067.00 | 460 334.00 | 565 734.00 | 1 026 067.00 |