| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 624.00 | | 37 624.00 | 37 624.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
AP Constructions | 570 000.00 | 39 649.00 | 530 351.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 258.00 | 28 308.00 | 72 950.00 | 101 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 710.00 | 154 932.00 | 486 778.00 | 641 710.00 |
BF Prêts | 519 098.00 | | 519 098.00 | 519 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 009 856.00 | 393 802.00 | 4 616 054.00 | 5 009 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 739.00 | | 246 739.00 | 246 739.00 |
BZ Autres créances | 793 712.00 | | 793 712.00 | 793 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 694 521.00 | | 694 521.00 | 694 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 752 665.00 | | 3 752 665.00 | 3 752 665.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 762 521.00 | 393 802.00 | 8 368 719.00 | 8 762 521.00 |
CU Autres participations | 3 094 251.00 | 162 748.00 | 2 931 503.00 | 3 094 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 549 000.00 | 5 260 000.00 | | 3 549 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 993.00 | 124 908.00 | | 124 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 225.00 | 539 085.00 | | 553 225.00 |
DK Provisions réglementées | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
DL TOTAL (I) | 5 364 717.00 | 7 061 492.00 | | 5 364 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 836.00 | 1 015 549.00 | | 1 139 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568 860.00 | 80 346.00 | | 1 568 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 497.00 | 26 932.00 | | 26 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 059.00 | 258 437.00 | | 268 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 004 002.00 | 1 382 014.00 | | 3 004 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 368 719.00 | 8 443 506.00 | | 8 368 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 568 860.00 | | | 1 568 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 833.00 | | 1 239 833.00 | 1 239 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 833.00 | | 1 239 833.00 | 1 239 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 743.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 500.00 | 182 946.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 182 946.00 | | 17 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 500.00 | 11 531.00 | | 17 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 994.00 | 11 029.00 | | 11 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 270.00 | 41 970.00 | | 44 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 077.00 | 1 707 049.00 | | 1 894 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 852.00 | 1 167 964.00 | | 1 340 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 225.00 | 539 085.00 | | 553 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 631 594.00 | | 856 926.00 | 4 631 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 439 525.00 | 3 651 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 664.00 | 5 009 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 139.00 | 1 312 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 678.00 | | 614 429.00 | 737 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 848 127.00 | | 242 497.00 | 3 848 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 450.00 | 110 743.00 | 39 139.00 | 159 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 285.00 | 110 743.00 | 39 139.00 | 151 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 162 748.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 499.00 | 162 748.00 | | 37 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 151.00 | 126 151.00 | | 126 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 806.00 | 74 806.00 | | 74 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UP Prêts | 519 098.00 | 19 622.00 | 499 476.00 | 519 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
UX Autres créances clients | 246 739.00 | 246 739.00 | | 246 739.00 |
VB T. V. A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VC Groupe et associés | 779 098.00 | 779 098.00 | | 779 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 836.00 | 255 065.00 | 641 077.00 | 1 139 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 568 860.00 | 1 568 860.00 | | 1 568 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 992.00 | 1 077 767.00 | 537 226.00 | 1 614 992.00 |
VW T.V.A. | 56 690.00 | 56 690.00 | | 56 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 002.00 | 2 119 230.00 | 641 077.00 | 3 004 002.00 |