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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 624.00 | | 37 624.00 | 37 624.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 793.00 | 7 623.00 | 170.00 | 7 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 305.00 | 81 140.00 | 49 165.00 | 130 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 706 486.00 | 88 763.00 | 5 617 724.00 | 5 706 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 676.00 | | 186 676.00 | 186 676.00 |
BZ Autres créances | 704 226.00 | | 704 226.00 | 704 226.00 |
CF Disponibilités | 283 741.00 | | 283 741.00 | 283 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 530.00 | | 1 190 530.00 | 1 190 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 897 017.00 | 88 763.00 | 6 808 254.00 | 6 897 017.00 |
CU Autres participations | 5 496 265.00 | | 5 496 265.00 | 5 496 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 100 000.00 | 3 740 000.00 | | 4 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 270.00 | 106 015.00 | | 113 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 163.00 | 367 255.00 | | 363 163.00 |
DK Provisions réglementées | 37 499.00 | 34 685.00 | | 37 499.00 |
DL TOTAL (I) | 5 713 932.00 | 5 347 955.00 | | 5 713 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 454.00 | 971 594.00 | | 767 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 187.00 | 45 937.00 | | 48 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 994.00 | 25 135.00 | | 43 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 187.00 | 215 640.00 | | 234 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 322.00 | 1 258 807.00 | | 1 094 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 808 254.00 | 6 606 762.00 | | 6 808 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 927.00 | | 1 054 927.00 | 1 054 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 927.00 | | 1 054 927.00 | 1 054 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 407.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | 55 848.00 | | 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 548.00 | 55 848.00 | | 40 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 814.00 | 7 500.00 | | 2 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 283.00 | 34 084.00 | | 29 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 265.00 | 21 764.00 | | 11 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 807.00 | 10 440.00 | | 12 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 944.00 | 33 680.00 | | 27 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 861.00 | 1 284 543.00 | | 1 350 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 698.00 | 917 288.00 | | 987 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 163.00 | 367 255.00 | | 363 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 717 529.00 | | 93 338.00 | 5 717 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 5 530 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 381.00 | 5 706 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 381.00 | 130 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 347.00 | | 43 338.00 | 141 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 530 765.00 | | 50 000.00 | 5 530 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 268.00 | 43 407.00 | 27 912.00 | 73 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 930.00 | 1 693.00 | | 5 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 338.00 | 41 714.00 | 27 912.00 | 67 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 685.00 | 2 814.00 | | 34 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 685.00 | 2 814.00 | | 34 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 851.00 | 99 851.00 | | 99 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 186 676.00 | | | 186 676.00 |
VB T. V. A. | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VC Groupe et associés | 653 294.00 | | | 653 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 454.00 | 263 498.00 | 503 955.00 | 767 454.00 |
VI Groupe et associés | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 289.00 | 906 789.00 | 34 500.00 | 941 289.00 |
VW T.V.A. | 78 686.00 | 78 686.00 | | 78 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 322.00 | 590 367.00 | 503 955.00 | 1 094 322.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |