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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 624.00 | | 37 624.00 | 37 624.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
AP Constructions | 475 000.00 | 11 149.00 | 463 851.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 118.00 | 9 360.00 | 39 758.00 | 49 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 560.00 | 130 776.00 | 82 784.00 | 213 560.00 |
BF Prêts | 958 623.00 | | 958 623.00 | 958 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 631 594.00 | 159 450.00 | 4 472 144.00 | 4 631 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 624.00 | | 339 624.00 | 339 624.00 |
BZ Autres créances | 909 067.00 | | 909 067.00 | 909 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 001 144.00 | | 1 001 144.00 | 1 001 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 971 362.00 | | 3 971 362.00 | 3 971 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 602 956.00 | 159 450.00 | 8 443 506.00 | 8 602 956.00 |
CU Autres participations | 2 851 754.00 | | 2 851 754.00 | 2 851 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 260 000.00 | 4 930 000.00 | | 5 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 908.00 | 124 881.00 | | 124 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 085.00 | 430 027.00 | | 539 085.00 |
DK Provisions réglementées | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
DL TOTAL (I) | 7 061 492.00 | 6 622 407.00 | | 7 061 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 549.00 | 671 002.00 | | 1 015 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 346.00 | 111 282.00 | | 80 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 932.00 | 23 811.00 | | 26 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 437.00 | 219 221.00 | | 258 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 014.00 | 1 026 067.00 | | 1 382 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 443 506.00 | 7 648 474.00 | | 8 443 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 958.00 | | 1 073 958.00 | 1 073 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 958.00 | | 1 073 958.00 | 1 073 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 784.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 946.00 | 3 164 639.00 | | 182 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 946.00 | 3 164 639.00 | | 182 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 415.00 | 3 043 292.00 | | 171 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 415.00 | 3 078 042.00 | | 171 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 531.00 | 86 597.00 | | 11 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 029.00 | 10 612.00 | | 11 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 970.00 | 29 778.00 | | 41 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 049.00 | 4 508 741.00 | | 1 707 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 964.00 | 4 078 714.00 | | 1 167 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 085.00 | 430 027.00 | | 539 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 533 873.00 | | 791 148.00 | 4 533 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690 843.00 | 3 848 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693 427.00 | 4 631 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 584.00 | 737 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 654.00 | | 571 608.00 | 168 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 319 430.00 | | 219 540.00 | 4 319 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 250.00 | 54 784.00 | 2 584.00 | 107 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 912.00 | 2 253.00 | | 5 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 338.00 | 52 531.00 | 2 584.00 | 101 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 715.00 | 92 715.00 | | 92 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 728.00 | 90 728.00 | | 90 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UP Prêts | 958 623.00 | 19 525.00 | 939 098.00 | 958 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
UX Autres créances clients | 339 624.00 | 339 624.00 | | 339 624.00 |
VB T. V. A. | 90 292.00 | 90 292.00 | | 90 292.00 |
VC Groupe et associés | 805 531.00 | 805 531.00 | | 805 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 549.00 | 208 456.00 | 547 932.00 | 1 015 549.00 |
VI Groupe et associés | 80 346.00 | 80 346.00 | | 80 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 590.00 | 1 289 742.00 | 976 848.00 | 2 266 590.00 |
VW T.V.A. | 56 616.00 | 56 616.00 | | 56 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 014.00 | 574 921.00 | 547 932.00 | 1 382 014.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |