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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 796.00 | 25 411.00 | 1 384.00 | 26 796.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 137.00 | 146 155.00 | 109 981.00 | 256 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 578.00 | 71 954.00 | 22 623.00 | 94 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 971.00 | 243 522.00 | 144 449.00 | 387 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
BZ Autres créances | 48 865.00 | | 48 865.00 | 48 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 381 233.00 | | 1 381 233.00 | 1 381 233.00 |
CF Disponibilités | 73 339.00 | | 73 339.00 | 73 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 629.00 | | 1 573 629.00 | 1 573 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 601.00 | 243 522.00 | 1 718 079.00 | 1 961 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 111 740.00 | | | 1 111 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 722.00 | | | 152 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 463.00 | | | 1 319 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 396.00 | | | 44 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 369.00 | | | 100 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 616.00 | | | 398 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 079.00 | | | 1 718 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 116.00 | | | 295 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 780 554.00 | | 1 780 554.00 | 1 780 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 554.00 | | 1 780 554.00 | 1 780 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 377.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 082.00 | | | 1 801 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 360.00 | | | 1 648 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 722.00 | | | 152 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 349.00 | | 23 622.00 | 364 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 093.00 | | 23 622.00 | 327 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 144.00 | 55 377.00 | | 188 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 051.00 | 360.00 | | 25 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 092.00 | 55 017.00 | | 163 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 918.00 | 71 918.00 | | 71 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 516.00 | 119 516.00 | | 119 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 116.00 | 295 116.00 | | 295 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 073.00 | | | 82 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
ST Autres comptes | 121 248.00 | | | 121 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 304.00 | | | 283 304.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 073.00 | | | 82 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 191.00 | | | 465 191.00 |