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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 2 021 000.00 | 48 929.00 | 1 972 070.00 | 2 021 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 674.00 | 287 792.00 | 83 881.00 | 371 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 883.00 | 302 792.00 | 670 090.00 | 972 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 619 050.00 | 677 247.00 | 3 941 803.00 | 4 619 050.00 |
BZ Autres créances | 141 810.00 | | 141 810.00 | 141 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 213.00 | | 343 213.00 | 343 213.00 |
CF Disponibilités | 270 127.00 | | 270 127.00 | 270 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 649.00 | | 777 649.00 | 777 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 699.00 | 677 247.00 | 4 719 452.00 | 5 396 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 681 518.00 | | | 681 518.00 |
DH Report à nouveau | 530 256.00 | | | 530 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 014.00 | | | 68 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 788.00 | | | 1 334 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 969 587.00 | | | 2 969 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 419.00 | | | 270 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 382.00 | | | 89 382.00 |
EA Autres dettes | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 384 664.00 | | | 3 384 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 452.00 | | | 4 719 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 273.00 | | | 337 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 829 429.00 | | 1 829 429.00 | 1 829 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 429.00 | | 1 829 429.00 | 1 829 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 539.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 953.00 | | | -81 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 910.00 | | | 1 854 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 896.00 | | | 1 786 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 014.00 | | | 68 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 573.00 | | 3 514 477.00 | 1 111 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 4 619 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 565 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 080.00 | | 3 514 477.00 | 1 051 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 520.00 | 174 726.00 | | 502 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 198.00 | 1 534.00 | | 36 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 322.00 | 173 191.00 | | 466 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 969 587.00 | 192 616.00 | 771 927.00 | 2 969 587.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 110 000.00 | | | 3 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 412.00 | | | 140 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 619.00 | 140 619.00 | | 140 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 068.00 | 170 068.00 | | 170 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 244.00 | 337 273.00 | 771 927.00 | 3 114 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
ST Autres comptes | 217 241.00 | | | 217 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 355 636.00 | | | 355 636.00 |
YT Sous‐traitance | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 029.00 | | | 672 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |