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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 733.00 | 36 198.00 | 1 534.00 | 37 733.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 023.00 | 270 469.00 | 90 553.00 | 361 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 056.00 | 195 852.00 | 494 204.00 | 690 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 573.00 | 502 520.00 | 609 052.00 | 1 111 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BZ Autres créances | 257 542.00 | | 257 542.00 | 257 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 770.00 | | 492 770.00 | 492 770.00 |
CF Disponibilités | 379 676.00 | | 379 676.00 | 379 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 585.00 | | 1 167 585.00 | 1 167 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 158.00 | 502 520.00 | 1 776 638.00 | 2 279 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 400 565.00 | | | 400 565.00 |
DH Report à nouveau | 600 256.00 | | | 600 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 953.00 | | | 280 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 774.00 | | | 1 336 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 160.00 | | | 218 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 582.00 | | | 46 582.00 |
EA Autres dettes | 94 420.00 | | | 94 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 863.00 | | | 439 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 638.00 | | | 1 776 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 703.00 | | | 221 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 816 900.00 | | 1 816 900.00 | 1 816 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 900.00 | | 1 816 900.00 | 1 816 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 955.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 956.00 | | | 1 833 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 003.00 | | | 1 553 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 953.00 | | | 280 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 094.00 | | 305 203.00 | 820 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 724.00 | | 1 111 573.00 | 13 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 724.00 | | 1 051 080.00 | 13 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 744.00 | | 2 989.00 | 44 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 590.00 | | 302 214.00 | 762 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 948.00 | 108 955.00 | 384.00 | 393 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 439.00 | 1 759.00 | | 34 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 509.00 | 107 196.00 | 384.00 | 359 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 420.00 | 94 420.00 | | 94 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
UX Autres créances clients | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 042.00 | 107 042.00 | | 107 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 488.00 | 283 728.00 | 12 760.00 | 296 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 703.00 | 221 703.00 | | 221 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 097.00 | | | 34 097.00 |
ST Autres comptes | 179 918.00 | | | 179 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367 869.00 | | | 367 869.00 |
YT Sous‐traitance | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 479.00 | | | 619 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |