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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 744.00 | 27 012.00 | 7 731.00 | 34 744.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 817.00 | 194 306.00 | 69 510.00 | 263 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 012.00 | 75 999.00 | 23 013.00 | 99 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 033.00 | 297 318.00 | 110 714.00 | 408 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BZ Autres créances | 85 889.00 | | 85 889.00 | 85 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 139 093.00 | | 1 139 093.00 | 1 139 093.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 369.00 | | 1 273 369.00 | 1 273 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 403.00 | 297 318.00 | 1 384 084.00 | 1 681 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 164 463.00 | | | 1 164 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 791.00 | | | -83 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 672.00 | | | 1 135 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 819.00 | | | 81 819.00 |
EA Autres dettes | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 412.00 | | | 248 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 084.00 | | | 1 384 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 712.00 | | | 154 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 717.00 | | 1 246 717.00 | 1 246 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 717.00 | | 1 246 717.00 | 1 246 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 047.00 | |
GE Autres charges | | | 3 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 922.00 | | | 1 254 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 714.00 | | | 1 338 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 791.00 | | | -83 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 971.00 | | 20 061.00 | 387 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 796.00 | | 7 947.00 | 36 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 715.00 | | 12 113.00 | 350 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 522.00 | 53 796.00 | | 243 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 411.00 | 1 601.00 | | 25 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 110.00 | 52 195.00 | | 218 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 673.00 | 39 673.00 | | 39 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 527.00 | 74 527.00 | | 74 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 442.00 | 134 442.00 | | 134 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 712.00 | 154 712.00 | | 154 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 911.00 | | | 73 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
ST Autres comptes | 117 096.00 | | | 117 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 110.00 | | | 262 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 911.00 | | | 73 911.00 |
ZE Dividendes | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 706.00 | | | 430 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |