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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 744.00 | 34 439.00 | 304.00 | 34 744.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 842.00 | 247 893.00 | 83 949.00 | 331 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 747.00 | 111 616.00 | 319 131.00 | 430 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 094.00 | 393 948.00 | 426 145.00 | 820 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BZ Autres créances | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 770.00 | | 492 770.00 | 492 770.00 |
CF Disponibilités | 335 063.00 | | 335 063.00 | 335 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 122.00 | | 890 122.00 | 890 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 216.00 | 393 948.00 | 1 316 268.00 | 1 710 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 685 256.00 | | | 685 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 565.00 | | | 400 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 821.00 | | | 1 140 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 873.00 | | | 70 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 159.00 | | | 59 159.00 |
EA Autres dettes | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 447.00 | | | 175 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 268.00 | | | 1 316 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 855.00 | | | 140 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 771 039.00 | | 1 771 039.00 | 1 771 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 039.00 | | 1 771 039.00 | 1 771 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 622.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 042.00 | | | 67 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 210.00 | | | 94 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 893.00 | | | 1 841 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 328.00 | | | 1 441 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 565.00 | | | 400 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 660.00 | | 383 433.00 | 436 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 744.00 | | | 44 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 156.00 | | 376 433.00 | 386 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | 7 000.00 | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 326.00 | 67 622.00 | | 326 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 079.00 | 360.00 | | 34 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 247.00 | 67 262.00 | | 292 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 873.00 | 70 873.00 | | 70 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
UX Autres créances clients | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 512.00 | 52 752.00 | 12 760.00 | 65 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 855.00 | 140 855.00 | | 140 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
ST Autres comptes | 153 966.00 | | | 153 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337 894.00 | | | 337 894.00 |
YT Sous‐traitance | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 583.00 | | | 571 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |