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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 240.00 | 21 444.00 | 11 796.00 | 33 240.00 |
AH Fonds commercial | 332 400.00 | | 332 400.00 | 332 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 000.00 | 19 010.00 | 34 990.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 20 074.00 | 7 659.00 | 12 415.00 | 20 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 033.00 | 22 507.00 | 9 526.00 | 32 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 898.00 | 68 223.00 | 27 675.00 | 95 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 767.00 | 266 593.00 | 450 174.00 | 716 767.00 |
BT Marchandises | 1 611 304.00 | | 1 611 304.00 | 1 611 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 791.00 | 6 180.00 | 1 092 611.00 | 1 098 791.00 |
BZ Autres créances | 109 334.00 | | 109 334.00 | 109 334.00 |
CF Disponibilités | 226 848.00 | | 226 848.00 | 226 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 175.00 | | 36 175.00 | 36 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 199.00 | 6 180.00 | 3 080 019.00 | 3 086 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 966.00 | 272 774.00 | 3 530 193.00 | 3 802 966.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | 11 689.00 | 1 311.00 | 13 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 850.00 | 103 195.00 | 19 655.00 | 122 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 912.00 | 248 912.00 | | 248 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 587.00 | 752.00 | | 13 587.00 |
DG Autres réserves | 521 662.00 | 377 796.00 | | 521 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 532.00 | 256 701.00 | | 324 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 694.00 | 884 161.00 | | 1 108 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 917.00 | 13 820.00 | | 4 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 222.00 | 64 355.00 | | 64 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 909.00 | 11 651.00 | | 16 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 962.00 | 1 396 692.00 | | 1 484 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 109.00 | 147 140.00 | | 139 109.00 |
EA Autres dettes | 711 380.00 | 854 962.00 | | 711 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 499.00 | 2 488 620.00 | | 2 421 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 193.00 | 3 372 782.00 | | 3 530 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 133.00 | | 46 750.00 | 696 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 850.00 | | | 122 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 178.00 | 26 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 115.00 | 716 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 740.00 | 419 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 197.00 | 148 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 104.00 | | 13 275.00 | 411 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 727.00 | | 33 475.00 | 134 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 119.00 | 49 498.00 | 29 579.00 | 222 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 031.00 | 22 164.00 | | 81 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 395.00 | 9 799.00 | 4 740.00 | 35 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 692.00 | 17 535.00 | 24 839.00 | 105 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 128 660.00 | | | 128 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
6T Sur comptes clients | 6 708.00 | 548.00 | 1 076.00 | 6 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 845.00 | 548.00 | 15 658.00 | 45 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 845.00 | 548.00 | 15 658.00 | 45 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 222.00 | | 64 222.00 | 64 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 962.00 | 1 484 962.00 | | 1 484 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 282.00 | 73 282.00 | | 73 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 380.00 | 711 380.00 | | 711 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 337.00 | | | 1 091 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VB T. V. A. | 71 926.00 | | | 71 926.00 |
VC Groupe et associés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 607.00 | 2 044.00 | 1 563.00 | 3 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 494.00 | 1 236 847.00 | 20 647.00 | 1 257 494.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 590.00 | 2 338 806.00 | 65 784.00 | 2 404 590.00 |