| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 929.00 | 42 646.00 | 64 282.00 | 106 929.00 |
AH Fonds commercial | 332 400.00 | | 332 400.00 | 332 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 000.00 | 26 210.00 | 27 790.00 | 54 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 44 541.00 | 10 677.00 | 33 864.00 | 44 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 738.00 | 34 872.00 | 13 866.00 | 48 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 331.00 | 79 697.00 | 20 634.00 | 100 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 383.00 | 343 664.00 | 496 719.00 | 840 383.00 |
BT Marchandises | 2 033 042.00 | | 2 033 042.00 | 2 033 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 428.00 | 4 174.00 | 1 412 254.00 | 1 416 428.00 |
BZ Autres créances | 214 776.00 | | 214 776.00 | 214 776.00 |
CF Disponibilités | 283 960.00 | | 283 960.00 | 283 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 105.00 | | 97 105.00 | 97 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 045 311.00 | 4 174.00 | 4 041 137.00 | 4 045 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 694.00 | 347 839.00 | 4 537 855.00 | 4 885 694.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 850.00 | 119 374.00 | 3 476.00 | 122 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 912.00 | 248 912.00 | | 248 912.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
DG Autres réserves | 922 587.00 | 734 891.00 | | 922 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 222.00 | 237 697.00 | | 94 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 612.00 | 1 246 391.00 | | 1 290 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148.00 | 2 980.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 893.00 | 2 085 265.00 | | 1 864 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 733.00 | 173 210.00 | | 276 733.00 |
EA Autres dettes | 1 104 470.00 | 663 990.00 | | 1 104 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 247 243.00 | 2 925 445.00 | | 3 247 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 855.00 | 4 171 835.00 | | 4 537 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 447 831.00 | 472 078.00 | 10 919 909.00 | 10 447 831.00 |
FG Production vendue services | 119 237.00 | | 119 237.00 | 119 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 567 068.00 | 472 078.00 | 11 039 147.00 | 10 567 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 042 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 181 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 7 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 823 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 29 700.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 898.00 | | | 48 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 943.00 | 29 700.00 | | 48 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 942.00 | -29 699.00 | | -48 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 901.00 | 23 684.00 | | 27 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 448.00 | 79 214.00 | | 44 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 048 528.00 | 10 245 328.00 | | 11 048 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 954 306.00 | 10 007 631.00 | | 10 954 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 222.00 | 237 697.00 | | 94 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 042.00 | | 86 906.00 | 773 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 850.00 | | | 122 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 566.00 | 840 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 566.00 | 193 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 215.00 | | 56 114.00 | 437 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 645.00 | | 30 530.00 | 182 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 332.00 | | 263.00 | 30 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 074.00 | 49 968.00 | 19 566.00 | 283 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 905.00 | 6 469.00 | | 112 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 550.00 | 19 306.00 | | 49 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 618.00 | 24 193.00 | 19 566.00 | 120 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 925.00 | 263.00 | | 16 925.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 427.00 | 567.00 | 819.00 | 4 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 352.00 | 830.00 | 819.00 | 34 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 352.00 | 830.00 | 819.00 | 34 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 893.00 | 1 864 893.00 | | 1 864 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 005.00 | 104 005.00 | | 104 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 470.00 | 1 104 470.00 | | 1 104 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 434.00 | 1 411 434.00 | | 1 411 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
VB T. V. A. | 108 619.00 | 108 619.00 | | 108 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 157.00 | 106 157.00 | | 106 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 105.00 | 97 105.00 | | 97 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 825.00 | 1 723 315.00 | 22 510.00 | 1 745 825.00 |
VW T.V.A. | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 243.00 | 3 247 243.00 | | 3 247 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |