| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 596.00 | 111 987.00 | 1 609.00 | 113 596.00 |
AH Fonds commercial | 332 400.00 | | 332 400.00 | 332 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 828.00 | 777.00 | 5 051.00 | 5 828.00 |
AP Constructions | 130 094.00 | 40 992.00 | 89 101.00 | 130 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 540.00 | 65 024.00 | 147 516.00 | 212 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 347.00 | 82 677.00 | 117 670.00 | 200 347.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 327.00 | | 92 327.00 | 92 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 085.00 | 451 330.00 | 785 755.00 | 1 237 085.00 |
BT Marchandises | 3 590 351.00 | 123 438.00 | 3 466 913.00 | 3 590 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442 387.00 | 178 122.00 | 2 264 265.00 | 2 442 387.00 |
BZ Autres créances | 544 467.00 | | 544 467.00 | 544 467.00 |
CF Disponibilités | 283 540.00 | | 283 540.00 | 283 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 984.00 | | 151 984.00 | 151 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 012 729.00 | 301 560.00 | 6 711 170.00 | 7 012 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 249 814.00 | 752 890.00 | 7 496 925.00 | 8 249 814.00 |
CU Autres participations | 8 001.00 | 8 000.00 | 1.00 | 8 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 850.00 | 122 850.00 | | 122 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 912.00 | 248 912.00 | | 248 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
DG Autres réserves | 1 563 944.00 | 1 325 852.00 | | 1 563 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 701.00 | 238 092.00 | | 238 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 448.00 | 1 837 747.00 | | 2 076 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688.00 | 1 808.00 | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 603 613.00 | 3 212 445.00 | | 3 603 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 705.00 | 320 965.00 | | 312 705.00 |
EA Autres dettes | 1 499 620.00 | 825 091.00 | | 1 499 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 420 477.00 | 4 360 308.00 | | 5 420 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 496 925.00 | 6 198 055.00 | | 7 496 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 446 638.00 | 1 084 535.00 | 15 531 173.00 | 14 446 638.00 |
FG Production vendue services | 416 726.00 | 240.00 | 416 966.00 | 416 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 863 364.00 | 1 084 775.00 | 15 948 140.00 | 14 863 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 082 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 014 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -992 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 269 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 012.00 | |
GE Autres charges | | | 22 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 982 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | 1 676.00 | | 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 859.00 | 1 676.00 | | 13 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 447.00 | 27 319.00 | | 2 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 722.00 | 27 319.00 | | 27 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 864.00 | -25 643.00 | | -13 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 174.00 | 29 338.00 | | 29 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 075.00 | 78 833.00 | | 43 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 339 993.00 | 18 002 360.00 | | 16 339 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 101 292.00 | 17 764 268.00 | | 16 101 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 701.00 | 238 092.00 | | 238 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 081.00 | | 440 630.00 | 977 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 850.00 | | | 122 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 142.00 | 48 483.00 | 1 237 085.00 | 132 142.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 610.00 | 13 390.00 | 451 824.00 | 40 610.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 531.00 | 35 093.00 | 542 981.00 | 91 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 824.00 | | | 505 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 424.00 | | 347 183.00 | 322 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 983.00 | | 93 447.00 | 25 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 688.00 | 69 438.00 | 63 818.00 | 418 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 850.00 | | | 122 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 175.00 | 6 199.00 | 40 610.00 | 147 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 662.00 | 63 238.00 | 23 207.00 | 148 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 575.00 | 1 447.00 | | 17 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 639.00 | 22 799.00 | | 100 639.00 |
6T Sur comptes clients | 196 608.00 | 4 990.00 | 23 476.00 | 196 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 822.00 | 29 236.00 | 23 476.00 | 322 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 822.00 | 29 236.00 | 23 476.00 | 322 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 603 613.00 | 3 603 613.00 | | 3 603 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 354.00 | 165 354.00 | | 165 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 991.00 | 73 991.00 | | 73 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499 620.00 | 1 499 620.00 | | 1 499 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 327.00 | | 92 327.00 | 92 327.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 733.00 | 2 227 733.00 | | 2 227 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 654.00 | | 214 654.00 | 214 654.00 |
VB T. V. A. | 422 726.00 | 422 726.00 | | 422 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VP Divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 987.00 | 116 987.00 | | 116 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 984.00 | 151 984.00 | | 151 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250 187.00 | 2 924 184.00 | 326 004.00 | 3 250 187.00 |
VW T.V.A. | 69 520.00 | 69 520.00 | | 69 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 420 477.00 | 5 420 477.00 | | 5 420 477.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |