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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 096.00 | 58 391.00 | 16 704.00 | 75 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 617.00 | 1 961.00 | 655.00 | 2 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 839.00 | 39 465.00 | 11 373.00 | 50 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 575.00 | 99 819.00 | 70 755.00 | 170 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 440.00 | 2 450.00 | 860 990.00 | 863 440.00 |
BZ Autres créances | 164 351.00 | | 164 351.00 | 164 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 847.00 | 2 450.00 | 1 228 397.00 | 1 230 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 422.00 | 102 269.00 | 1 299 153.00 | 1 401 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 414 444.00 | 375 272.00 | | 414 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 221.00 | 39 171.00 | | 40 221.00 |
DL TOTAL (I) | 555 105.00 | 514 884.00 | | 555 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 750.00 | 129 751.00 | | 137 750.00 |
EA Autres dettes | 253 498.00 | 385 896.00 | | 253 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 047.00 | 993 067.00 | | 744 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 153.00 | 1 507 951.00 | | 1 299 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 297.00 | 941 816.00 | | 722 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 294.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 035 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 450.00 | |
GE Autres charges | | | 5 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 373.00 | 8 500.00 | | 18 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 036.00 | 11 687.00 | | -3 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 410.00 | -3 187.00 | | 21 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | 3 874.00 | | 3 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 914.00 | 2 042 510.00 | | 2 103 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 693.00 | 2 003 338.00 | | 2 063 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 221.00 | 39 171.00 | | 40 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 188.00 | | 29 598.00 | 146 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 212.00 | 170 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 212.00 | 53 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 220.00 | | 22 629.00 | 55 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 431.00 | | 8 238.00 | 50 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 538.00 | | -1 268.00 | 40 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 487.00 | 12 578.00 | 4 244.00 | 91 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 468.00 | 5 924.00 | | 52 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 019.00 | 6 653.00 | 4 244.00 | 39 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | 2 450.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | 2 450.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | 2 450.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 450.00 | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 750.00 | 137 750.00 | | 137 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 830.00 | 81 830.00 | | 81 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 647.00 | 54 647.00 | | 54 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 498.00 | 253 498.00 | | 253 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
UX Autres créances clients | 860 501.00 | | | 860 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
VC Groupe et associés | 94 469.00 | | | 94 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 849.00 | 29 501.00 | 20 348.00 | 49 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 516.00 | | | 58 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 376.00 | 1 068 107.00 | 39 269.00 | 1 107 376.00 |
VW T.V.A. | 155 909.00 | 155 909.00 | | 155 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 645.00 | 722 298.00 | 20 348.00 | 742 645.00 |