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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 428.00 | 68 943.00 | 9 485.00 | 78 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 327.00 | 45 511.00 | 3 815.00 | 49 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 607.00 | 117 072.00 | 42 535.00 | 159 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 927.00 | 2 450.00 | 916 477.00 | 918 927.00 |
BZ Autres créances | 222 722.00 | | 222 722.00 | 222 722.00 |
CF Disponibilités | 243 313.00 | | 243 313.00 | 243 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 186.00 | 2 450.00 | 1 397 736.00 | 1 400 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 794.00 | 119 522.00 | 1 440 272.00 | 1 559 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DH Report à nouveau | 404 134.00 | 330 714.00 | | 404 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 972.00 | 73 419.00 | | 141 972.00 |
DL TOTAL (I) | 646 546.00 | 504 574.00 | | 646 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 768.00 | 232 237.00 | | 148 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 126.00 | 417 311.00 | | 394 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 101.00 | 144 890.00 | | 162 101.00 |
EA Autres dettes | 87 327.00 | 78 002.00 | | 87 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 725.00 | 873 844.00 | | 793 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 272.00 | 1 378 418.00 | | 1 440 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 692.00 | 816 725.00 | | 707 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 144 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 144 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 107.00 | |
GE Autres charges | | | 3 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 342.00 | 8 866.00 | | 59 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 123.00 | 8 866.00 | | 59 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 583.00 | 701.00 | | 46 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 016.00 | 2 022 657.00 | | 2 240 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 043.00 | 1 949 238.00 | | 2 098 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 972.00 | 73 419.00 | | 141 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 503.00 | | 21 310.00 | 154 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354.00 | 29 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 205.00 | 159 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 958.00 | 78 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 893.00 | 51 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 061.00 | | 17 325.00 | 72 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 002.00 | | 3 836.00 | 53 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 440.00 | | 148.00 | 29 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 781.00 | 6 108.00 | 8 816.00 | 119 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 371.00 | 3 244.00 | 4 673.00 | 70 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 409.00 | 2 863.00 | 4 144.00 | 49 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 101.00 | 195 101.00 | | 195 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 436.00 | 89 436.00 | | 89 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 327.00 | 87 327.00 | | 87 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
UX Autres créances clients | 915 988.00 | 915 988.00 | | 915 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
VC Groupe et associés | 188 985.00 | 188 985.00 | | 188 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 370.00 | 63 739.00 | 84 631.00 | 148 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 108.00 | 1 156 873.00 | 29 235.00 | 1 186 108.00 |
VW T.V.A. | 199 025.00 | 199 025.00 | | 199 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 323.00 | 707 692.00 | 84 631.00 | 792 323.00 |