| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 556.00 | 66 553.00 | 11 003.00 | 77 556.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 839.00 | 43 815.00 | 7 024.00 | 50 839.00 |
BF Prêts | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 112.00 | 112 986.00 | 50 126.00 | 163 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 152.00 | 2 450.00 | 939 702.00 | 942 152.00 |
BZ Autres créances | 95 586.00 | | 95 586.00 | 95 586.00 |
CF Disponibilités | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 810.00 | 2 450.00 | 1 090 360.00 | 1 092 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 922.00 | 115 436.00 | 1 140 486.00 | 1 255 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 950.00 | 40 221.00 | | -23 950.00 |
DL TOTAL (I) | 431 154.00 | 555 105.00 | | 431 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 264.00 | 50 632.00 | | 177 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 306.00 | 137 750.00 | | 140 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 732.00 | 300 762.00 | | 323 732.00 |
EA Autres dettes | 66 426.00 | 253 498.00 | | 66 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 331.00 | 744 047.00 | | 709 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 486.00 | 1 299 153.00 | | 1 140 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 388.00 | 722 298.00 | | 632 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 940 385.00 | | 1 940 385.00 | 1 940 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 385.00 | | 1 940 385.00 | 1 940 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | -3 036.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 21 410.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 3 692.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 083.00 | 2 103 914.00 | | 1 987 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 033.00 | 2 063 693.00 | | 2 011 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 950.00 | 40 221.00 | | -23 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 575.00 | | 2 514.00 | 170 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 977.00 | 29 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 977.00 | 163 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 849.00 | | 2 460.00 | 77 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 457.00 | | | 53 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 269.00 | | 54.00 | 39 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 820.00 | 13 166.00 | | 99 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 392.00 | 8 162.00 | | 58 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 428.00 | 5 005.00 | | 41 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 307.00 | 140 307.00 | | 140 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 133.00 | 79 133.00 | | 79 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 427.00 | 66 427.00 | | 66 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
UX Autres créances clients | 939 213.00 | | | 939 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
VC Groupe et associés | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 700.00 | 85 160.00 | 75 541.00 | 160 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 554.00 | 1 069 207.00 | 29 346.00 | 1 098 554.00 |
VW T.V.A. | 189 045.00 | 189 045.00 | | 189 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 929.00 | 632 388.00 | 75 541.00 | 707 929.00 |