| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 283.00 | 31 478.00 | 5 805.00 | 37 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 068.00 | 37 319.00 | 2 748.00 | 40 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 312.00 | | 29 312.00 | 29 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 164.00 | 71 297.00 | 37 866.00 | 109 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 224.00 | | 502 224.00 | 502 224.00 |
BZ Autres créances | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
CF Disponibilités | 888 673.00 | | 888 673.00 | 888 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 184.00 | | 1 425 184.00 | 1 425 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 348.00 | 71 297.00 | 1 463 050.00 | 1 534 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 336 106.00 | 394 134.00 | | 336 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 177.00 | 141 972.00 | | 222 177.00 |
DL TOTAL (I) | 668 724.00 | 646 546.00 | | 668 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 478.00 | 148 768.00 | | 379 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 746.00 | 195 101.00 | | 44 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 375.00 | 361 126.00 | | 247 375.00 |
EA Autres dettes | 96 814.00 | 87 327.00 | | 96 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 326.00 | 793 725.00 | | 794 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 050.00 | 1 440 272.00 | | 1 463 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 816.00 | 707 692.00 | | 600 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 460 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 460 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 661.00 | |
GE Autres charges | | | 10 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 670.00 | 16 210.00 | | 3 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 670.00 | 59 342.00 | | 3 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 30.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 219.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 550.00 | 59 123.00 | | 3 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 721.00 | 46 583.00 | | 80 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 838.00 | 2 240 016.00 | | 2 480 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 660.00 | 2 098 043.00 | | 2 258 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 177.00 | 141 972.00 | | 222 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 608.00 | | 992.00 | 159 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 435.00 | 109 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 145.00 | 37 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 291.00 | 42 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 428.00 | | | 78 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 945.00 | | 914.00 | 51 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 235.00 | | 78.00 | 29 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 072.00 | 5 661.00 | 51 435.00 | 117 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 943.00 | 3 680.00 | 41 145.00 | 68 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 129.00 | 1 981.00 | 10 291.00 | 48 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 746.00 | 44 746.00 | | 44 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 758.00 | 54 758.00 | | 54 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 959.00 | 60 959.00 | | 60 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 815.00 | 96 815.00 | | 96 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
UX Autres créances clients | 502 224.00 | 502 224.00 | | 502 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VB T. V. A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 508.00 | 186 400.00 | 192 108.00 | 378 508.00 |
VI Groupe et associés | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 824.00 | 536 511.00 | 29 313.00 | 565 824.00 |
VW T.V.A. | 78 807.00 | 78 807.00 | | 78 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 924.00 | 600 816.00 | 192 108.00 | 792 924.00 |