| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 710.00 | 41 052.00 | 4 658.00 | 45 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 068.00 | 70 633.00 | 34 434.00 | 105 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 740.00 | 5 294.00 | 1 212 445.00 | 1 217 740.00 |
BZ Autres créances | 117 893.00 | | 117 893.00 | 117 893.00 |
CF Disponibilités | 380 245.00 | | 380 245.00 | 380 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 535.00 | 5 294.00 | 1 727 240.00 | 1 732 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 603.00 | 75 928.00 | 1 761 674.00 | 1 837 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 357 961.00 | 333 284.00 | | 357 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 813.00 | 249 677.00 | | 488 813.00 |
DL TOTAL (I) | 957 214.00 | 693 401.00 | | 957 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 442.00 | 242 586.00 | | 211 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 110.00 | 196 680.00 | | 81 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 953.00 | 311 730.00 | | 432 953.00 |
EA Autres dettes | 78 954.00 | 87 775.00 | | 78 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 460.00 | 838 773.00 | | 804 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 674.00 | 1 532 174.00 | | 1 761 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 021 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 021 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 30.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 30.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 1 970.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 437.00 | 90 229.00 | | 170 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 277.00 | 2 695 509.00 | | 3 077 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 464.00 | 2 445 832.00 | | 2 588 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 813.00 | 249 677.00 | | 488 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 506.00 | | 3 563.00 | 101 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 855.00 | | 3 356.00 | 44 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 569.00 | | 207.00 | 29 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 719.00 | 4 915.00 | | 65 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 956.00 | 2 125.00 | | 24 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 762.00 | 2 790.00 | | 40 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 370.00 | 105 370.00 | | 105 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 591.00 | 70 591.00 | | 70 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 955.00 | 78 955.00 | | 78 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 386.00 | 1 211 386.00 | | 1 211 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VB T. V. A. | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VC Groupe et associés | 82 152.00 | 82 152.00 | | 82 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 344.00 | 122 344.00 | | 122 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 098.00 | 62 855.00 | 26 243.00 | 89 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 010.00 | | | 103 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 065.00 | 1 352 289.00 | 29 776.00 | 1 382 065.00 |
VW T.V.A. | 194 165.00 | 194 165.00 | | 194 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 460.00 | 778 217.00 | 26 243.00 | 804 460.00 |