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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 001.00 | 22 181.00 | 8 820.00 | 31 001.00 |
AP Constructions | 409 469.00 | 91 623.00 | 317 846.00 | 409 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372 336.00 | 468 837.00 | 903 500.00 | 1 372 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 775.00 | 250 837.00 | 66 938.00 | 317 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 394.00 | | 172 394.00 | 172 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 350.00 | | 148 350.00 | 148 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 845.00 | 833 477.00 | 1 691 368.00 | 2 524 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 983.00 | 41 149.00 | 171 833.00 | 212 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 015.00 | 73 537.00 | 16 478.00 | 90 015.00 |
BZ Autres créances | 448 241.00 | | 448 241.00 | 448 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 194.00 | | 550 194.00 | 550 194.00 |
CF Disponibilités | 359 721.00 | | 359 721.00 | 359 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 877.00 | 114 686.00 | 1 576 191.00 | 1 690 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 723.00 | 948 164.00 | 3 267 559.00 | 4 215 723.00 |
CU Autres participations | 73 520.00 | | 73 520.00 | 73 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 948 647.00 | 744 579.00 | | 948 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 329.00 | 204 069.00 | | 588 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 329.00 | 4 921.00 | | 1 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 306.00 | 1 019 569.00 | | 1 604 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 690.00 | 163 069.00 | | 1 207 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 687.00 | 100 251.00 | | 102 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 070.00 | 247 582.00 | | 271 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 143.00 | 46 761.00 | | 47 143.00 |
EA Autres dettes | 34 664.00 | 34 365.00 | | 34 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 663 253.00 | 592 112.00 | | 1 663 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 559.00 | 1 611 681.00 | | 3 267 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 904 505.00 | | 8 904 505.00 | 8 904 505.00 |
FD Production vendue biens | -2 026.00 | | -2 026.00 | -2 026.00 |
FG Production vendue services | 1 063 158.00 | | 1 063 158.00 | 1 063 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 965 637.00 | | 9 965 637.00 | 9 965 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 067 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 109 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 608.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 786 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | 39 952.00 | | 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 592.00 | 10 234.00 | | 115 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 997.00 | 50 186.00 | | 115 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 4 394.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 363.00 | 4 135.00 | | 3 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 470.00 | 8 529.00 | | 3 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 526.00 | 41 657.00 | | 112 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 939.00 | -25 714.00 | | -199 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 183 749.00 | 10 036 522.00 | | 10 183 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 595 419.00 | 9 832 453.00 | | 9 595 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 329.00 | 204 069.00 | | 588 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 666.00 | | 1 339 514.00 | 1 596 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 334.00 | 2 524 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 334.00 | 2 099 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 145.00 | | 1 087 770.00 | 1 423 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 520.00 | | 251 744.00 | 142 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 928.00 | 114 520.00 | 407 971.00 | 1 126 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 333.00 | 8 848.00 | | 13 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 595.00 | 105 673.00 | 407 971.00 | 1 113 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 468.00 | 41 149.00 | 53 468.00 | 53 468.00 |
6T Sur comptes clients | 80 678.00 | 13 459.00 | 20 600.00 | 80 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 146.00 | 54 608.00 | 74 068.00 | 134 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 146.00 | 54 608.00 | 74 068.00 | 134 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 608.00 | 74 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 070.00 | 271 070.00 | | 271 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 394.00 | | | 172 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 350.00 | | | 148 350.00 |
UX Autres créances clients | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 582.00 | | | 77 582.00 |
VB T. V. A. | 128 016.00 | | | 128 016.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 690.00 | 55 474.00 | 787 181.00 | 1 207 690.00 |
VI Groupe et associés | 102 302.00 | | 102 302.00 | 102 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 086 371.00 | | | 1 086 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 878.00 | | | 272 878.00 |
VP Divers | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 342.00 | 882 342.00 | | 882 342.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 253.00 | 408 735.00 | 889 483.00 | 1 663 253.00 |