| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 408.00 | 30 717.00 | 7 691.00 | 38 408.00 |
AP Constructions | 434 890.00 | 129 896.00 | 304 994.00 | 434 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 374.00 | 563 787.00 | 898 587.00 | 1 462 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 035.00 | 262 962.00 | 74 073.00 | 337 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 392.00 | | 174 392.00 | 174 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 350.00 | | 148 350.00 | 148 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 719.00 | 987 361.00 | 1 693 358.00 | 2 680 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 393.00 | 25 446.00 | 220 947.00 | 246 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 492.00 | 73 537.00 | 134 955.00 | 208 492.00 |
BZ Autres créances | 299 328.00 | | 299 328.00 | 299 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 465.00 | | 100 465.00 | 100 465.00 |
CF Disponibilités | 957 292.00 | | 957 292.00 | 957 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 943.00 | 98 983.00 | 1 833 960.00 | 1 932 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 662.00 | 1 086 344.00 | 3 527 317.00 | 4 613 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322 742.00 | | | 322 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
CU Autres participations | 85 270.00 | | 85 270.00 | 85 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 486 977.00 | 948 647.00 | | 1 486 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 632.00 | 588 329.00 | | 419 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 759.00 | 1 329.00 | | 164 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 368.00 | 1 604 306.00 | | 2 137 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 216.00 | 1 207 690.00 | | 1 152 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 429.00 | 102 687.00 | | 4 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 869.00 | 271 070.00 | | 100 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 885.00 | 47 143.00 | | 85 885.00 |
EA Autres dettes | 46 551.00 | 34 664.00 | | 46 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 950.00 | 1 663 253.00 | | 1 389 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 317.00 | 3 267 559.00 | | 3 527 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 459.00 | 408 735.00 | | 343 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 839 904.00 | | 10 839 904.00 | 10 839 904.00 |
FD Production vendue biens | -6 795.00 | | -6 795.00 | -6 795.00 |
FG Production vendue services | 1 393 714.00 | | 1 393 714.00 | 1 393 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 226 823.00 | | 12 226 823.00 | 12 226 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 316 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 591 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 446.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 806 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 920.00 | 404.00 | | 2 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 008.00 | 115 592.00 | | 6 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 928.00 | 115 997.00 | | 8 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 432.00 | 107.00 | | 17 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 460.00 | 3 363.00 | | 6 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 892.00 | 3 470.00 | | 23 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 964.00 | 112 526.00 | | -14 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 457.00 | -199 939.00 | | 76 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 333 899.00 | 10 183 749.00 | | 12 333 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 914 266.00 | 9 595 419.00 | | 11 914 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 632.00 | 588 329.00 | | 419 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 157.00 | 314 511.00 | | 212 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 845.00 | | 222 767.00 | 2 524 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 893.00 | 2 680 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 893.00 | 2 234 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 001.00 | | 7 407.00 | 31 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 580.00 | | 201 612.00 | 2 099 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 264.00 | | 13 748.00 | 394 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 477.00 | 214 316.00 | 60 432.00 | 833 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 181.00 | 8 536.00 | | 22 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 296.00 | 205 781.00 | 60 432.00 | 811 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 149.00 | 25 446.00 | 41 149.00 | 41 149.00 |
6T Sur comptes clients | 73 537.00 | | | 73 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 686.00 | 25 446.00 | 41 149.00 | 114 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 686.00 | 25 446.00 | 41 149.00 | 114 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 446.00 | 41 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 869.00 | 100 869.00 | | 100 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 551.00 | 46 551.00 | | 46 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 392.00 | 174 392.00 | | 174 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 350.00 | 148 350.00 | | 148 350.00 |
UX Autres créances clients | 130 911.00 | | | 130 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 582.00 | | | 77 582.00 |
VB T. V. A. | 145 768.00 | | | 145 768.00 |
VC Groupe et associés | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 216.00 | 105 725.00 | 883 728.00 | 1 152 216.00 |
VI Groupe et associés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 474.00 | | | 55 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 529.00 | | | 53 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 035.00 | 811 449.00 | 35 586.00 | 847 035.00 |
VW T.V.A. | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 950.00 | 343 459.00 | 883 728.00 | 1 389 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |