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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 408.00 | 34 642.00 | 3 766.00 | 38 408.00 |
AP Constructions | 679 602.00 | 176 425.00 | 503 177.00 | 679 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796 168.00 | 757 699.00 | 1 038 469.00 | 1 796 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 615.00 | 276 310.00 | 66 306.00 | 342 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 952.00 | | 175 952.00 | 175 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 350.00 | | 148 350.00 | 148 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 815.00 | 1 245 076.00 | 2 024 739.00 | 3 269 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 634.00 | 24 072.00 | 278 562.00 | 302 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 663.00 | | 97 663.00 | 97 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 582.00 | 73 537.00 | 4 045.00 | 77 582.00 |
BZ Autres créances | 465 314.00 | | 465 314.00 | 465 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 627 934.00 | | 1 627 934.00 | 1 627 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 456.00 | 97 609.00 | 2 497 847.00 | 2 595 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 865 271.00 | 1 342 685.00 | 4 522 586.00 | 5 865 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324 302.00 | | | 324 302.00 |
CU Autres participations | 88 720.00 | | 88 720.00 | 88 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 806 609.00 | 1 486 977.00 | | 1 806 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 360.00 | 419 632.00 | | 614 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 092.00 | 164 759.00 | | 140 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 060.00 | 2 137 368.00 | | 2 627 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 294.00 | 1 152 216.00 | | 1 424 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | 4 429.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 039.00 | 100 869.00 | | 348 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 862.00 | 85 885.00 | | 73 862.00 |
EA Autres dettes | 48 714.00 | 3 844.00 | | 48 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 526.00 | 1 347 243.00 | | 1 895 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 586.00 | 3 484 611.00 | | 4 522 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 186.00 | 343 459.00 | | 782 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 719.00 | | 598 461.00 | 2 680 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 365.00 | 3 269 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 365.00 | 2 818 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 408.00 | | | 38 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234 299.00 | | 593 452.00 | 2 234 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 012.00 | | 5 010.00 | 408 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 361.00 | 266 505.00 | 8 790.00 | 987 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 717.00 | 3 926.00 | | 30 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 645.00 | 262 579.00 | 8 790.00 | 956 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 446.00 | 24 072.00 | 25 446.00 | 25 446.00 |
6T Sur comptes clients | 73 537.00 | | | 73 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 983.00 | 24 072.00 | 25 446.00 | 98 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 983.00 | 24 072.00 | 25 446.00 | 98 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 072.00 | 25 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 039.00 | 348 039.00 | | 348 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 952.00 | 175 952.00 | | 175 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 350.00 | 148 350.00 | | 148 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 582.00 | 77 582.00 | | 77 582.00 |
VB T. V. A. | 162 159.00 | 162 159.00 | | 162 159.00 |
VC Groupe et associés | 126 820.00 | 126 820.00 | | 126 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 294.00 | 310 954.00 | 1 031 387.00 | 1 424 294.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 155.00 | | | 417 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 077.00 | | | 145 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 483.00 | 120 483.00 | | 120 483.00 |
VP Divers | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 526.00 | 891 526.00 | | 891 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 526.00 | 782 186.00 | 1 031 387.00 | 1 895 526.00 |