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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 346.00 | 43 863.00 | 7 483.00 | 51 346.00 |
AP Constructions | 787 834.00 | 416 868.00 | 370 966.00 | 787 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 894 424.00 | 1 581 095.00 | 313 329.00 | 1 894 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 146.00 | 332 464.00 | 101 682.00 | 434 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 148 350.00 | | 148 350.00 | 148 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 409 915.00 | 2 374 290.00 | 1 035 625.00 | 3 409 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 328.00 | 86 790.00 | 183 537.00 | 270 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 096.00 | | 41 096.00 | 41 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 350.00 | 16 128.00 | 193 221.00 | 209 350.00 |
BZ Autres créances | 1 408 058.00 | | 1 408 058.00 | 1 408 058.00 |
CF Disponibilités | 802 981.00 | | 802 981.00 | 802 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 215.00 | | 96 215.00 | 96 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 027.00 | 102 918.00 | 2 725 109.00 | 2 828 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 237 942.00 | 2 477 208.00 | 3 760 734.00 | 6 237 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 350.00 | | | 148 350.00 |
CU Autres participations | 93 815.00 | | 93 815.00 | 93 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 019 253.00 | 2 319 043.00 | | 2 019 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 173.00 | 719 210.00 | | 526 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 910.00 | 97 738.00 | | 85 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 335.00 | 3 201 992.00 | | 2 697 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 046.00 | 1 236 715.00 | | 766 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226.00 | 2 219.00 | | 2 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 298.00 | 247 905.00 | | 221 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 590.00 | 154 277.00 | | 71 590.00 |
EA Autres dettes | 2 237.00 | 2 215.00 | | 2 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 398.00 | 1 643 331.00 | | 1 063 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 734.00 | 4 845 323.00 | | 3 760 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 097.00 | 877 835.00 | | 763 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 520 311.00 | | 76 340.00 | 3 520 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 736.00 | 242 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 736.00 | 3 409 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 3 116 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 401.00 | | 1 946.00 | 49 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 047 478.00 | | 73 926.00 | 3 047 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 433.00 | | 468.00 | 423 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 631.00 | 291 659.00 | 5 000.00 | 2 087 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 281.00 | 3 583.00 | | 40 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047 350.00 | 288 076.00 | 5 000.00 | 2 047 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 340.00 | 86 790.00 | 39 340.00 | 39 340.00 |
6T Sur comptes clients | 9 703.00 | 16 128.00 | 9 703.00 | 9 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 043.00 | 102 918.00 | 49 043.00 | 49 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 043.00 | 102 918.00 | 49 043.00 | 49 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 918.00 | 49 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 298.00 | 221 298.00 | | 221 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 350.00 | 148 350.00 | | 148 350.00 |
UX Autres créances clients | 192 334.00 | 192 334.00 | | 192 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VB T. V. A. | 125 581.00 | 125 581.00 | | 125 581.00 |
VC Groupe et associés | 1 096 778.00 | 1 096 778.00 | | 1 096 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -459.00 | -459.00 | | -459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 496.00 | 466 204.00 | 299 292.00 | 765 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 662.00 | 73 662.00 | | 73 662.00 |
VP Divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 822.00 | 108 822.00 | | 108 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 215.00 | 96 215.00 | | 96 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 973.00 | 1 861 973.00 | | 1 861 973.00 |
VW T.V.A. | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 389.00 | 763 097.00 | 299 292.00 | 1 062 389.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |