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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 693.00 | 37 321.00 | 3 372.00 | 40 693.00 |
AP Constructions | 776 194.00 | 234 837.00 | 541 357.00 | 776 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867 377.00 | 961 028.00 | 906 349.00 | 1 867 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 378.00 | 292 630.00 | 79 748.00 | 372 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 711.00 | | 327 711.00 | 327 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 350.00 | | 148 350.00 | 148 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 423.00 | 1 525 815.00 | 2 191 608.00 | 3 717 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 431.00 | 25 220.00 | 299 211.00 | 324 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 184.00 | | 115 184.00 | 115 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 095.00 | 79 659.00 | 11 436.00 | 91 095.00 |
BZ Autres créances | 471 385.00 | | 471 385.00 | 471 385.00 |
CF Disponibilités | 1 300 066.00 | | 1 300 066.00 | 1 300 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 762.00 | 104 879.00 | 2 222 882.00 | 2 327 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 045 184.00 | 1 630 694.00 | 4 414 490.00 | 6 045 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 476 061.00 | | | 476 061.00 |
CU Autres participations | 184 720.00 | | 184 720.00 | 184 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 170 968.00 | 1 806 609.00 | | 2 170 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 983.00 | 614 360.00 | | 554 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 950.00 | 140 092.00 | | 115 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 907 902.00 | 2 627 060.00 | | 2 907 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 340.00 | 1 424 294.00 | | 1 113 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 617.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 487.00 | 353 128.00 | | 261 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 165.00 | 73 862.00 | | 66 165.00 |
EA Autres dettes | 65 074.00 | 62 848.00 | | 65 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 588.00 | 1 914 748.00 | | 1 506 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 490.00 | 4 541 809.00 | | 4 414 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 026.00 | 782 186.00 | | 671 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 522.00 | | | 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 265 815.00 | | 459 484.00 | 3 265 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 877.00 | 3 717 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 877.00 | 3 015 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 408.00 | | 2 285.00 | 38 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818 386.00 | | 205 440.00 | 2 818 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 022.00 | | 251 760.00 | 409 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 076.00 | 288 469.00 | 7 730.00 | 1 245 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 642.00 | 2 679.00 | | 34 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 434.00 | 285 790.00 | 7 730.00 | 1 210 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 072.00 | 25 220.00 | 24 072.00 | 24 072.00 |
6T Sur comptes clients | 73 537.00 | 6 122.00 | | 73 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 609.00 | 31 342.00 | 24 072.00 | 97 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 609.00 | 31 342.00 | 24 072.00 | 97 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 342.00 | 24 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 487.00 | 261 487.00 | | 261 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 074.00 | 65 074.00 | | 65 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 711.00 | 327 711.00 | | 327 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 350.00 | 148 350.00 | | 148 350.00 |
UX Autres créances clients | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 832.00 | 83 832.00 | | 83 832.00 |
VB T. V. A. | 172 951.00 | 172 951.00 | | 172 951.00 |
VC Groupe et associés | 106 490.00 | 106 490.00 | | 106 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 340.00 | 277 777.00 | 814 961.00 | 1 113 340.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 954.00 | | | 310 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 498.00 | 60 498.00 | | 60 498.00 |
VP Divers | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 701.00 | 98 701.00 | | 98 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 142.00 | 1 064 142.00 | | 1 064 142.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 588.00 | 671 026.00 | 814 961.00 | 1 506 588.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |