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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 919.00 | 19 093.00 | 10 825.00 | 29 919.00 |
AP Constructions | 30 105.00 | 27 799.00 | 2 305.00 | 30 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 946.00 | 48 640.00 | 16 305.00 | 64 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 714.00 | 96 076.00 | 36 637.00 | 132 714.00 |
BP En cours de production de services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 939.00 | | 317 939.00 | 317 939.00 |
BZ Autres créances | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
CF Disponibilités | 127 291.00 | | 127 291.00 | 127 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 102.00 | | 527 102.00 | 527 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 817.00 | 96 076.00 | 563 740.00 | 659 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 535.00 | | | 138 535.00 |
DH Report à nouveau | 107 192.00 | | | 107 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
DL TOTAL (I) | 305 083.00 | | | 305 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 587.00 | | | 69 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 238.00 | | | 164 238.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 656.00 | | | 258 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 740.00 | | | 563 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 651.00 | | | 247 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 394 599.00 | | 1 394 599.00 | 1 394 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 599.00 | | 1 394 599.00 | 1 394 599.00 |
FM Production stockée | | | -39 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 836.00 | | | 836.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 641.00 | | | 89 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 079.00 | | | 1 359 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 723.00 | | | 1 310 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 201.00 | | | 96 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 156.00 | | | 87 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 250.00 | 26 827.00 | | 69 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 18 947.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 104.00 | 7 880.00 | | 69 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 32.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 245.00 | 9 239.00 | 11 006.00 | 20 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 979.00 | 369 779.00 | 7 200.00 | 376 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 657.00 | 247 651.00 | 11 006.00 | 258 657.00 |