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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 434.00 | 28 232.00 | 1 201.00 | 29 434.00 |
AP Constructions | 18 251.00 | 17 560.00 | 690.00 | 18 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 447.00 | 48 230.00 | 33 216.00 | 81 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 876.00 | 94 567.00 | 42 308.00 | 136 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 021.00 | | 377 021.00 | 377 021.00 |
BZ Autres créances | 58 210.00 | | 58 210.00 | 58 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
CF Disponibilités | 58 812.00 | | 58 812.00 | 58 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 983.00 | | 537 983.00 | 537 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 859.00 | 94 567.00 | 580 291.00 | 674 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 891.00 | | | 186 891.00 |
DH Report à nouveau | 107 192.00 | | | 107 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
DL TOTAL (I) | 344 440.00 | | | 344 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 836.00 | | | 55 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 767.00 | | | 152 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 851.00 | | | 235 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 291.00 | | | 580 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 758.00 | | | 231 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 679.00 | 267 732.00 | 1 693 412.00 | 1 425 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 679.00 | 267 732.00 | 1 693 412.00 | 1 425 679.00 |
FM Production stockée | | | -13 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 041.00 | | | 102 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | | | -874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 670.00 | | | 1 702 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 313.00 | | | 1 663 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 715.00 | | | 132 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 596.00 | | | 95 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 077.00 | 22 458.00 | 23 968.00 | 96 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 093.00 | 10 984.00 | 1 845.00 | 19 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 984.00 | 11 474.00 | 22 123.00 | 76 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 837.00 | 55 837.00 | | 55 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 58 211.00 | | | 58 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 006.00 | 6 912.00 | 4 094.00 | 11 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 767.00 | 152 767.00 | | 152 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 838.00 | 462 638.00 | 7 200.00 | 469 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 852.00 | 231 758.00 | 4 094.00 | 235 852.00 |