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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 194.00 | 1 153.00 | 2 040.00 | 3 194.00 |
AP Constructions | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758.00 | 359.00 | 399.00 | 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 352.00 | 83 760.00 | 116 592.00 | 200 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 756.00 | 103 524.00 | 126 232.00 | 229 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 865.00 | | 736 865.00 | 736 865.00 |
BZ Autres créances | 31 507.00 | | 31 507.00 | 31 507.00 |
CF Disponibilités | 408 056.00 | | 408 056.00 | 408 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 760.00 | | 56 760.00 | 56 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 189.00 | | 1 233 189.00 | 1 233 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 946.00 | 103 524.00 | 1 359 421.00 | 1 462 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 247.00 | | | 226 247.00 |
DH Report à nouveau | 142 710.00 | | | 142 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 038.00 | | | 96 038.00 |
DL TOTAL (I) | 475 996.00 | | | 475 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 844.00 | | | 379 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 854.00 | | | 468 854.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 425.00 | | | 883 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 421.00 | | | 1 359 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 128.00 | | | 872 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 085 226.00 | 47 715.00 | 3 132 941.00 | 3 085 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 085 226.00 | 47 715.00 | 3 132 941.00 | 3 085 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 081.00 | |
GE Autres charges | | | 7 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 432.00 | | | 99 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 891.00 | | | 3 138 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 852.00 | | | 3 042 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 038.00 | | | 96 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 153.00 | | 72 604.00 | 157 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | 1 834.00 | 1 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 593.00 | | 70 770.00 | 148 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 443.00 | 40 082.00 | | 63 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 542.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 831.00 | 39 540.00 | | 62 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 845.00 | 379 845.00 | | 379 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 736 866.00 | 736 866.00 | | 736 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 946.00 | 19 650.00 | 11 296.00 | 30 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
VP Divers | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 854.00 | 468 854.00 | | 468 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 761.00 | 56 761.00 | | 56 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 334.00 | 825 134.00 | 7 200.00 | 832 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 425.00 | 872 129.00 | 11 296.00 | 883 425.00 |