| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 194.00 | 2 059.00 | 1 134.00 | 3 194.00 |
AP Constructions | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758.00 | 612.00 | 146.00 | 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 123.00 | 148 130.00 | 245 992.00 | 394 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 927.00 | 169 053.00 | 297 873.00 | 466 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 380 697.00 | | 4 380 697.00 | 4 380 697.00 |
BZ Autres créances | 369 211.00 | | 369 211.00 | 369 211.00 |
CF Disponibilités | 283 744.00 | | 283 744.00 | 283 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 446.00 | | 136 446.00 | 136 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 170 099.00 | | 5 170 099.00 | 5 170 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 027.00 | 169 053.00 | 5 467 973.00 | 5 637 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 247.00 | | | 226 247.00 |
DH Report à nouveau | 238 748.00 | | | 238 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 292.00 | | | 116 292.00 |
DL TOTAL (I) | 592 289.00 | | | 592 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 584.00 | | | 122 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 779.00 | | | 2 394 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 471.00 | | | 1 349 471.00 |
EA Autres dettes | 1 003 617.00 | | | 1 003 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 875 683.00 | | | 4 875 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 467 973.00 | | | 5 467 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 803 350.00 | | | 4 803 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 975 617.00 | 155 412.00 | 7 131 029.00 | 6 975 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 975 617.00 | 155 412.00 | 7 131 029.00 | 6 975 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 138 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 894 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 529.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 959 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 722.00 | | | 102 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 302.00 | | | -14 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 138 155.00 | | | 7 138 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 021 862.00 | | | 7 021 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 292.00 | | | 116 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 756.00 | | 237 170.00 | 229 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 362.00 | | 193 770.00 | 219 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 43 400.00 | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 524.00 | 65 529.00 | | 103 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | 906.00 | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 371.00 | 64 623.00 | | 102 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 779.00 | 2 394 779.00 | | 2 394 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 976.00 | 341 976.00 | | 341 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 076.00 | 286 076.00 | | 286 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003 617.00 | 1 003 617.00 | | 1 003 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 380 697.00 | 4 380 697.00 | | 4 380 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 346 804.00 | 346 804.00 | | 346 804.00 |
VC Groupe et associés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 584.00 | 50 251.00 | 72 332.00 | 122 584.00 |
VI Groupe et associés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 873.00 | 81 873.00 | | 81 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 446.00 | 136 446.00 | | 136 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 936 955.00 | 4 886 355.00 | 50 600.00 | 4 936 955.00 |
VW T.V.A. | 627 476.00 | 627 476.00 | | 627 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 875 683.00 | 4 803 350.00 | 72 332.00 | 4 875 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 954.00 | | | 61 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 675.00 | | | 49 675.00 |
ST Autres comptes | 621 231.00 | | | 621 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 120.00 | | | 241 120.00 |
YT Sous‐traitance | 2 958 254.00 | | | 2 958 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 009.00 | | | 105 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 443 474.00 | | | 1 443 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 630 067.00 | | | 630 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 894 367.00 | | | 3 894 367.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |