| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 300.00 | 102 416.00 | 44 884.00 | 147 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 342.00 | 110 857.00 | 58 486.00 | 169 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 690.00 | 213 973.00 | 229 717.00 | 443 690.00 |
BT Marchandises | 79 558.00 | | 79 558.00 | 79 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 561.00 | | 111 561.00 | 111 561.00 |
BZ Autres créances | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 670.00 | | 100 670.00 | 100 670.00 |
CF Disponibilités | 109 743.00 | | 109 743.00 | 109 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 113.00 | | 415 113.00 | 415 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 803.00 | 213 973.00 | 644 830.00 | 858 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 177 447.00 | 93 292.00 | | 177 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 670.00 | 99 155.00 | | 79 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 833.00 | 4 500.00 | | 3 833.00 |
DL TOTAL (I) | 429 251.00 | 365 247.00 | | 429 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 499.00 | 47 307.00 | | 34 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 191.00 | 73 432.00 | | 57 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 336.00 | 56 556.00 | | 74 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 049.00 | 56 010.00 | | 42 049.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | 1 851.00 | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 580.00 | 235 155.00 | | 215 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 830.00 | 600 402.00 | | 644 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 299.00 | 125 142.00 | 158.00 | 125 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 108.00 | 186 723.00 | 22 383.00 | 209 108.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
ST Autres comptes | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 800.00 | | | 182 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 228.00 | | | 110 228.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 553.00 | | | 117 553.00 |