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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 259.00 | 142 248.00 | 22 010.00 | 164 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 596.00 | 178 896.00 | 67 700.00 | 246 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BF Prêts | 108 200.00 | | 108 200.00 | 108 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 203.00 | 321 844.00 | 324 359.00 | 646 203.00 |
BT Marchandises | 148 594.00 | | 148 594.00 | 148 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 617.00 | | 120 617.00 | 120 617.00 |
BZ Autres créances | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 206.00 | | 150 206.00 | 150 206.00 |
CF Disponibilités | 88 408.00 | | 88 408.00 | 88 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 003.00 | | 521 003.00 | 521 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 207.00 | 321 844.00 | 845 362.00 | 1 167 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 447 711.00 | 397 106.00 | | 447 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 923.00 | 65 904.00 | | 65 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 166.00 | 1 833.00 | | 1 166.00 |
DL TOTAL (I) | 683 101.00 | 633 144.00 | | 683 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 844.00 | 65 701.00 | | 48 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812.00 | 37 746.00 | | 1 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 211.00 | 37 685.00 | | 59 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 150.00 | 31 520.00 | | 40 150.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 1 073.00 | | 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479.00 | | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 261.00 | 173 727.00 | | 162 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 362.00 | 806 871.00 | | 845 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 20.00 | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 019.00 | 39 726.00 | 7 900.00 | 290 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 319.00 | 39 726.00 | 7 900.00 | 289 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 212.00 | 59 212.00 | | 59 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 358.00 | | 108 358.00 | 108 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 844.00 | 26 776.00 | 22 069.00 | 48 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 794.00 | 133 794.00 | | 133 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 152.00 | 133 794.00 | 108 358.00 | 242 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 632.00 | 128 563.00 | 22 069.00 | 150 632.00 |