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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 691.00 | 119 151.00 | 38 541.00 | 157 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 051.00 | 127 877.00 | 103 175.00 | 231 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BF Prêts | 126 082.00 | | 126 082.00 | 126 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 872.00 | 247 727.00 | 394 145.00 | 641 872.00 |
BT Marchandises | 108 719.00 | | 108 719.00 | 108 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 275.00 | | 124 275.00 | 124 275.00 |
BZ Autres créances | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 153 791.00 | | 153 791.00 | 153 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 832.00 | | 392 832.00 | 392 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 704.00 | 247 727.00 | 786 977.00 | 1 034 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 304 347.00 | 241 818.00 | | 304 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 060.00 | 77 829.00 | | 108 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 500.00 | 3 167.00 | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 583 206.00 | 491 113.00 | | 583 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 477.00 | 28 277.00 | | 55 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 229.00 | 54 161.00 | | 37 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 181.00 | 42 181.00 | | 74 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 163.00 | 35 909.00 | | 36 163.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 1 177.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 771.00 | 161 705.00 | | 203 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 977.00 | 652 818.00 | | 786 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 181.00 | 74 181.00 | | 74 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 477.00 | 21 591.00 | 33 885.00 | 55 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 562.00 | 130 322.00 | 126 240.00 | 256 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 771.00 | 169 885.00 | 33 885.00 | 203 771.00 |