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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 030.00 | 143 816.00 | 22 214.00 | 166 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 070.00 | 202 684.00 | 38 386.00 | 241 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 250.00 | 347 200.00 | 187 049.00 | 534 250.00 |
BT Marchandises | 125 651.00 | | 125 651.00 | 125 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 177.00 | 4 659.00 | 182 517.00 | 187 177.00 |
BZ Autres créances | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 363.00 | | 288 363.00 | 288 363.00 |
CF Disponibilités | 124 044.00 | | 124 044.00 | 124 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 618.00 | 4 659.00 | 735 958.00 | 740 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 869.00 | 351 860.00 | 923 008.00 | 1 274 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 498 334.00 | 447 711.00 | | 498 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 019.00 | 65 923.00 | | 75 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 499.00 | 1 166.00 | | 499.00 |
DL TOTAL (I) | 742 154.00 | 683 101.00 | | 742 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 080.00 | 48 844.00 | | 17 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 392.00 | 1 812.00 | | 6 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469.00 | 11 630.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 818.00 | 59 211.00 | | 68 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 787.00 | 40 150.00 | | 71 787.00 |
EA Autres dettes | 16 305.00 | 133.00 | | 16 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 854.00 | 162 261.00 | | 180 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 008.00 | 845 362.00 | | 923 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 108.00 | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 844.00 | 35 477.00 | 10 120.00 | 321 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 144.00 | 35 477.00 | 10 120.00 | 321 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 818.00 | 68 818.00 | | 68 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 788.00 | 71 788.00 | | 71 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
UX Autres créances clients | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 080.00 | 15 382.00 | 1 698.00 | 17 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 279.00 | 199 279.00 | | 199 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 437.00 | 199 279.00 | 158.00 | 199 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 384.00 | 178 686.00 | 1 698.00 | 180 384.00 |