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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 581.00 | 113 902.00 | 33 679.00 | 147 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 617.00 | 111 776.00 | 70 842.00 | 182 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BF Prêts | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 446.00 | 226 378.00 | 289 068.00 | 515 446.00 |
BT Marchandises | 76 386.00 | | 76 386.00 | 76 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 073.00 | | 83 073.00 | 83 073.00 |
BZ Autres créances | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 385.00 | | 81 385.00 | 81 385.00 |
CF Disponibilités | 115 386.00 | | 115 386.00 | 115 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 750.00 | | 363 750.00 | 363 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 196.00 | 226 378.00 | 652 818.00 | 879 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 241 818.00 | 177 447.00 | | 241 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 829.00 | 79 670.00 | | 77 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 167.00 | 3 833.00 | | 3 167.00 |
DL TOTAL (I) | 491 113.00 | 429 251.00 | | 491 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 277.00 | 34 499.00 | | 28 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 161.00 | 57 191.00 | | 54 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 181.00 | 74 336.00 | | 42 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 909.00 | 42 049.00 | | 35 909.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 1 033.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 705.00 | 215 580.00 | | 161 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 818.00 | 644 830.00 | | 652 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 277.00 | 13 621.00 | 14 656.00 | 28 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 952.00 | 90 594.00 | | 148 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 705.00 | 147 049.00 | 14 656.00 | 161 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
ST Autres comptes | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 201.00 | | | 198 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 084.00 | | | 121 084.00 |
ZE Dividendes | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 883.00 | | | 113 883.00 |