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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 980.00 | 23 972.00 | 8 008.00 | 31 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 352.00 | 8 396.00 | 956.00 | 9 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 543.00 | 12 317.00 | 8 226.00 | 20 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 677.00 | 47 249.00 | 136 428.00 | 183 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 057.00 | 15 842.00 | 428 215.00 | 444 057.00 |
BZ Autres créances | 115 510.00 | | 115 510.00 | 115 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
CF Disponibilités | 581 717.00 | | 581 717.00 | 581 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 319.00 | 15 842.00 | 1 163 477.00 | 1 179 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 997.00 | 63 091.00 | 1 299 906.00 | 1 362 997.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 642 018.00 | | | 642 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 930.00 | | | 118 930.00 |
DL TOTAL (I) | 771 948.00 | | | 771 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 870.00 | | | 501 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 958.00 | | | 527 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 906.00 | | | 1 299 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 958.00 | | | 527 958.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 351 868.00 | | 3 351 868.00 | 3 351 868.00 |
FG Production vendue services | 79 039.00 | | 79 039.00 | 79 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 430 907.00 | | 3 430 907.00 | 3 430 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 809 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 860.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 263.00 | | | 3 460 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 333.00 | | | 3 341 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 930.00 | | | 118 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 314.00 | | 2 364.00 | 181 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 544.00 | | | 152 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 569.00 | | 1 326.00 | 28 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | 1 037.00 | 201.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 719.00 | 9 530.00 | | 37 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 338.00 | 3 198.00 | | 23 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 382.00 | 6 332.00 | | 14 382.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 769.00 | 15 842.00 | 27 769.00 | 27 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 769.00 | 15 842.00 | 27 769.00 | 27 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 769.00 | 15 842.00 | 27 769.00 | 27 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 842.00 | 27 769.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 870.00 | 501 870.00 | | 501 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 426 719.00 | | | 426 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
VB T. V. A. | 53 278.00 | | | 53 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 663.00 | | | 58 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 468.00 | 576 276.00 | 1 192.00 | 577 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 958.00 | 527 958.00 | | 527 958.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 742.00 | | | -4 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
ST Autres comptes | 240 856.00 | | | 240 856.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 875.00 | | | 54 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 624.00 | | | 78 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 061.00 | | | -1 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 645 749.00 | | | 645 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 596 572.00 | | | 596 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 451.00 | | | 350 451.00 |