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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 260 726.00 | 9 122.00 | 251 604.00 | 260 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 144.00 | 5 228.00 | 22 916.00 | 28 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 531.00 | 58 246.00 | 405 284.00 | 463 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 594.00 | 71 018.00 | 298 576.00 | 369 594.00 |
BZ Autres créances | 81 672.00 | | 81 672.00 | 81 672.00 |
CF Disponibilités | 202 638.00 | | 202 638.00 | 202 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 025.00 | 71 018.00 | 616 007.00 | 687 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 556.00 | 129 264.00 | 1 021 291.00 | 1 150 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 831.00 | | | 92 831.00 |
DH Report à nouveau | 948.00 | | | 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 333.00 | | | 306 333.00 |
DL TOTAL (I) | 411 113.00 | | | 411 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 473.00 | | | 222 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 731.00 | | | 87 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 119.00 | | | 251 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 106.00 | | | 46 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 178.00 | | | 610 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 291.00 | | | 1 021 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 670.00 | | | 398 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 684.00 | | 291 847.00 | 171 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 544.00 | | | 152 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 402.00 | | 291 822.00 | 16 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 738.00 | | 25.00 | 2 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 886.00 | 11 360.00 | | 46 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 932.00 | 1 612.00 | | 32 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 954.00 | 9 748.00 | | 13 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 119.00 | 251 119.00 | | 251 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 732.00 | 87 732.00 | | 87 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
UX Autres créances clients | 369 595.00 | 369 595.00 | | 369 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 473.00 | 13 713.00 | 56 882.00 | 222 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -222 473.00 | | | -222 473.00 |
VP Divers | 81 672.00 | 81 672.00 | | 81 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 164.00 | 457 447.00 | 2 717.00 | 460 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 430.00 | 398 670.00 | 56 882.00 | 607 430.00 |