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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 266 101.00 | 29 668.00 | 236 433.00 | 266 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 666.00 | 10 561.00 | 18 104.00 | 28 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 402.00 | 84 126.00 | 385 276.00 | 469 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 9.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 895.00 | 71 018.00 | 678 877.00 | 749 895.00 |
BZ Autres créances | 62 621.00 | | 62 621.00 | 62 621.00 |
CF Disponibilités | 635 210.00 | | 635 210.00 | 635 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 104.00 | 71 018.00 | 1 412 086.00 | 1 483 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 506.00 | 155 144.00 | 1 797 362.00 | 1 952 506.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 312 128.00 | | | 312 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 292.00 | | | 327 292.00 |
DL TOTAL (I) | 650 420.00 | | | 650 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 760.00 | | | 208 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 178.00 | | | 325 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 942.00 | | | 490 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 268.00 | | | 57 268.00 |
EA Autres dettes | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 942.00 | | | 1 146 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 362.00 | | | 1 797 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 094.00 | | | 952 094.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 531.00 | | 10 041.00 | 463 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 2 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 670.00 | 469 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 645.00 | 314 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 544.00 | | | 152 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 224.00 | | 10 041.00 | 308 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 246.00 | 32 486.00 | 6 606.00 | 58 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 702.00 | 32 486.00 | 6 606.00 | 23 702.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 943.00 | 490 943.00 | | 490 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 884.00 | 349 884.00 | | 349 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 749 896.00 | 749 896.00 | | 749 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 760.00 | 13 913.00 | 57 713.00 | 208 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 621.00 | 62 621.00 | | 62 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 965.00 | 819 272.00 | 2 692.00 | 821 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 942.00 | 952 095.00 | 57 713.00 | 1 146 942.00 |