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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 980.00 | 27 170.00 | 4 810.00 | 31 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 543.00 | 16 711.00 | 3 831.00 | 20 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 677.00 | 55 797.00 | 127 880.00 | 183 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 555.00 | 20 842.00 | 635 713.00 | 656 555.00 |
BZ Autres créances | 131 386.00 | | 131 386.00 | 131 386.00 |
CF Disponibilités | 276 139.00 | | 276 139.00 | 276 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 469.00 | 20 842.00 | 1 083 627.00 | 1 104 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 146.00 | 76 639.00 | 1 211 507.00 | 1 288 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 948.00 | | | 360 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 215.00 | | | 150 215.00 |
DL TOTAL (I) | 522 163.00 | | | 522 163.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | | | 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 593.00 | | | 652 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 343.00 | | | 676 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 507.00 | | | 1 211 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 533.00 | | | 665 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 418 589.00 | | 4 418 589.00 | 4 418 589.00 |
FG Production vendue services | 87 462.00 | | 87 462.00 | 87 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 506 051.00 | | 4 506 051.00 | 4 506 051.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 506 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 831 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 287 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 518.00 | | | -1 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 441.00 | | | 67 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 506 406.00 | | | 4 506 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 191.00 | | | 4 356 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 215.00 | | | 150 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 677.00 | | | 183 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 544.00 | | | 152 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 249.00 | 8 549.00 | | 47 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 536.00 | 3 198.00 | | 26 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 713.00 | 5 351.00 | | 20 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 842.00 | 5 000.00 | | 15 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 842.00 | 5 000.00 | | 15 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 842.00 | 18 000.00 | | 15 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 593.00 | 652 593.00 | | 652 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 633 217.00 | | | 633 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
VB T. V. A. | 122 896.00 | | | 122 896.00 |
VC Groupe et associés | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 222.00 | 798 030.00 | 1 192.00 | 799 222.00 |
VW T.V.A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 533.00 | 665 533.00 | | 665 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | | | 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
ST Autres comptes | 208 022.00 | | | 208 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 620.00 | | | 105 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 846 771.00 | | | 846 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 809 767.00 | | | 809 767.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 696.00 | | | 341 696.00 |