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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 308 960.00 | 80 135.00 | 228 826.00 | 308 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 666.00 | 22 970.00 | 5 697.00 | 28 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 261.00 | 147 000.00 | 365 261.00 | 512 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 042.00 | 44 517.00 | 525 525.00 | 570 042.00 |
BZ Autres créances | 122 553.00 | | 122 553.00 | 122 553.00 |
CF Disponibilités | 2 071 189.00 | | 2 071 189.00 | 2 071 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 435.00 | 44 517.00 | 2 757 918.00 | 2 802 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 696.00 | 191 517.00 | 3 123 179.00 | 3 314 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 538 843.00 | | | 538 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 113.00 | | | 431 113.00 |
DL TOTAL (I) | 980 957.00 | | | 980 957.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 705.00 | | | 1 183 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 636.00 | | | 729 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 355.00 | | | 143 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 525.00 | | | 64 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 222.00 | | | 2 121 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 179.00 | | | 3 123 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 813.00 | | | 1 954 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 729 636.00 | | | 729 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 778.00 | | 32 483.00 | 479 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 544.00 | | | 152 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 496.00 | | 32 483.00 | 324 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 364.00 | 29 636.00 | | 117 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 820.00 | 29 636.00 | | 82 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 231.00 | | 14 714.00 | 59 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 231.00 | | 14 714.00 | 59 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 231.00 | 21 000.00 | 14 714.00 | 59 231.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | 14 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 355.00 | 143 355.00 | | 143 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 516 622.00 | 516 622.00 | | 516 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
VB T. V. A. | 122 553.00 | 122 553.00 | | 122 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 705.00 | 17 296.00 | 59 410.00 | 183 705.00 |
VI Groupe et associés | 729 636.00 | 729 636.00 | | 729 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 939.00 | 701 246.00 | 2 692.00 | 703 939.00 |
VW T.V.A. | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 222.00 | 1 954 813.00 | 59 410.00 | 2 121 222.00 |