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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 885.00 | 120 709.00 | 104 176.00 | 224 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 649.00 | 130 721.00 | 181 929.00 | 312 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 089.00 | 251 725.00 | 447 364.00 | 699 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BT Marchandises | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BZ Autres créances | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CF Disponibilités | 164 622.00 | | 164 622.00 | 164 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 330.00 | | 206 330.00 | 206 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 419.00 | 251 725.00 | 653 694.00 | 905 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 198.00 | 12 291.00 | | 113 198.00 |
DL TOTAL (I) | 146 489.00 | 33 291.00 | | 146 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 417.00 | 207 448.00 | | 129 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 825.00 | 256 948.00 | | 213 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 124.00 | 37 828.00 | | 59 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 061.00 | 76 097.00 | | 102 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 940.00 | | |
EA Autres dettes | 2 778.00 | 1 389.00 | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 205.00 | 587 650.00 | | 507 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 694.00 | 620 941.00 | | 653 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 924.00 | 493 275.00 | | 453 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 110.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 093 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 154.00 | |
FM Production stockée | | | 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 241.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 191.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 683.00 | 140 160.00 | | 3 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 016.00 | -139 968.00 | | -2 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 023.00 | -2 128.00 | | 28 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 040.00 | 1 044 492.00 | | 1 162 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 842.00 | 1 032 201.00 | | 1 048 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 198.00 | 12 291.00 | | 113 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 618.00 | | 42 355.00 | 669 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 885.00 | 699 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 885.00 | 548 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 295.00 | | | 141 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 517.00 | | 42 302.00 | 519 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 806.00 | | 54.00 | 8 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 263.00 | 63 347.00 | 3 885.00 | 192 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 968.00 | 63 347.00 | 3 885.00 | 191 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 124.00 | 59 124.00 | | 59 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 959.00 | 38 678.00 | 53 281.00 | 91 959.00 |
VI Groupe et associés | 211 410.00 | 211 410.00 | | 211 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 832.00 | | | 88 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 657.00 | 6 798.00 | 8 859.00 | 15 657.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 205.00 | 453 924.00 | 53 281.00 | 507 205.00 |