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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 567.00 | 119 412.00 | 90 156.00 | 209 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 131.00 | 19 512.00 | 179 619.00 | 199 131.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 435.00 | 138 924.00 | 423 512.00 | 562 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 866.00 | | 41 866.00 | 41 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BT Marchandises | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BZ Autres créances | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
CF Disponibilités | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 768.00 | | 136 768.00 | 136 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 201.00 | 138 924.00 | 560 277.00 | 699 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 181 885.00 | 181 885.00 | | 181 885.00 |
DH Report à nouveau | -28 726.00 | | | -28 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 376.00 | -28 726.00 | | -163 376.00 |
DL TOTAL (I) | 12 883.00 | 176 259.00 | | 12 883.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 826.00 | 275 228.00 | | 337 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 10.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 975.00 | 22 156.00 | | 42 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 751.00 | 71 953.00 | | 163 751.00 |
EA Autres dettes | 2 778.00 | 4 167.00 | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 393.00 | 373 514.00 | | 547 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 277.00 | 549 773.00 | | 560 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 745.00 | 252 903.00 | | 334 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 009.00 | 122 314.00 | | 77 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 295.00 | | 309 436.00 | 370 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 295.00 | 562 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 295.00 | 408 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | | 2 000.00 | 141 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 913.00 | | 307 081.00 | 218 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 382.00 | | 355.00 | 10 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 196.00 | 39 728.00 | | 99 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 196.00 | 39 728.00 | | 99 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 504.00 | 87 504.00 | | 87 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 521.00 | 70 521.00 | | 70 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
UX Autres créances clients | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 009.00 | 77 009.00 | | 77 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 817.00 | 48 168.00 | 183 062.00 | 260 817.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 235.00 | | | 121 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VP Divers | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 207.00 | 41 470.00 | 10 737.00 | 52 207.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 393.00 | 334 745.00 | 183 062.00 | 547 393.00 |