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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 124.00 | 189 557.00 | 70 567.00 | 260 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 567.00 | 195 925.00 | 147 642.00 | 343 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 557.00 | 385 778.00 | 383 779.00 | 769 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BT Marchandises | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BZ Autres créances | 44 032.00 | | 44 032.00 | 44 032.00 |
CF Disponibilités | 74 252.00 | | 74 252.00 | 74 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 592.00 | | 163 592.00 | 163 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 149.00 | 385 778.00 | 547 372.00 | 933 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 181 885.00 | 123 389.00 | | 181 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 58 497.00 | | |
DL TOTAL (I) | 204 985.00 | 204 985.00 | | 204 985.00 |
DO TOTAL (II) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 617.00 | 74 460.00 | | 80 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 422.00 | 169 820.00 | | 99 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 866.00 | 50 867.00 | | 55 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 397.00 | 100 405.00 | | 101 397.00 |
EA Autres dettes | 5 084.00 | 4 167.00 | | 5 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 386.00 | 399 719.00 | | 342 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 372.00 | 604 705.00 | | 547 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 549.00 | 378 974.00 | | 312 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 885.00 | 21 179.00 | | 21 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 352.00 | | 29 205.00 | 740 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 295.00 | | | 141 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 073.00 | | 29 118.00 | 589 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 984.00 | | 86.00 | 9 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 231.00 | 67 547.00 | | 318 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 936.00 | 67 547.00 | | 317 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 866.00 | 55 866.00 | | 55 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 185.00 | 56 185.00 | | 56 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 913.00 | 44 913.00 | | 44 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 732.00 | 28 894.00 | 29 838.00 | 58 732.00 |
VI Groupe et associés | 99 422.00 | 99 422.00 | | 99 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 659.00 | 52 589.00 | 10 070.00 | 62 659.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 386.00 | 312 549.00 | 29 838.00 | 342 386.00 |