| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 243.00 | 165 402.00 | 43 841.00 | 209 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 431.00 | 219 156.00 | 120 274.00 | 339 431.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 863.00 | 384 559.00 | 315 304.00 | 699 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BT Marchandises | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BZ Autres créances | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
CF Disponibilités | 72 854.00 | | 72 854.00 | 72 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 363.00 | 384 559.00 | 459 804.00 | 844 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 181 885.00 | 181 885.00 | | 181 885.00 |
DL TOTAL (I) | 204 985.00 | 204 985.00 | | 204 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 246.00 | 80 617.00 | | 127 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 954.00 | 99 422.00 | | 4 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 413.00 | 55 866.00 | | 40 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 039.00 | 101 397.00 | | 78 039.00 |
EA Autres dettes | 4 167.00 | 5 084.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 819.00 | 342 386.00 | | 254 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 804.00 | 547 372.00 | | 459 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 532.00 | 312 549.00 | | 207 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 495.00 | 21 885.00 | | 58 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 557.00 | | 17 891.00 | 769 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 585.00 | 699 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 295.00 | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 290.00 | 548 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 295.00 | | | 141 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 192.00 | | 17 773.00 | 618 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 070.00 | | 118.00 | 10 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 778.00 | 67 775.00 | 68 994.00 | 385 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 483.00 | 67 775.00 | 68 699.00 | 385 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 495.00 | 58 495.00 | | 58 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 751.00 | 21 464.00 | 47 287.00 | 68 751.00 |
VI Groupe et associés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 461.00 | 44 272.00 | 10 188.00 | 54 461.00 |
VW T.V.A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 819.00 | 207 532.00 | 47 287.00 | 254 819.00 |