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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AN Terrains | 24 856.00 | 6 687.00 | 18 168.00 | 24 856.00 |
AP Constructions | 6 616.00 | 2 098.00 | 4 518.00 | 6 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 965.00 | 2 652.00 | 1 313.00 | 3 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 712.00 | 11 899.00 | 44 813.00 | 56 712.00 |
BT Marchandises | 522 330.00 | 17 120.00 | 505 210.00 | 522 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 226.00 | | 78 226.00 | 78 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
BZ Autres créances | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 239.00 | 17 120.00 | 644 119.00 | 661 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 951.00 | 29 019.00 | 688 932.00 | 717 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 368.00 | 114 368.00 | | 114 368.00 |
DH Report à nouveau | -51 675.00 | -42 226.00 | | -51 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 294.00 | -9 450.00 | | 15 294.00 |
DL TOTAL (I) | 86 786.00 | 71 492.00 | | 86 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 962.00 | 718 471.00 | | 386 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 575.00 | 4 150.00 | | 53 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 066.00 | 67 948.00 | | 58 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 629.00 | 79 928.00 | | 98 629.00 |
EA Autres dettes | 4 913.00 | 8 196.00 | | 4 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 145.00 | 878 693.00 | | 602 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 932.00 | 950 185.00 | | 688 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 006.00 | 13 470.00 | 27 577.00 | 26 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 544.00 | 13 470.00 | 27 577.00 | 25 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 066.00 | 58 066.00 | | 58 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | 1 195.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 478.00 | 61 875.00 | 19 603.00 | 81 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 570.00 | 548 570.00 | | 548 570.00 |