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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 112.00 | 1 456.00 | 2 656.00 | 4 112.00 |
AN Terrains | 24 856.00 | 11 981.00 | 12 874.00 | 24 856.00 |
AP Constructions | 6 616.00 | 3 753.00 | 2 864.00 | 6 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 107.00 | 1 515.00 | 2 592.00 | 4 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 709.00 | 4 682.00 | 5 026.00 | 9 709.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 163.00 | 23 387.00 | 48 776.00 | 72 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BT Marchandises | 755 205.00 | 23 100.00 | 732 105.00 | 755 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 268.00 | | 147 268.00 | 147 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 461.00 | 508.00 | 38 953.00 | 39 461.00 |
BZ Autres créances | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 134.00 | 23 608.00 | 933 526.00 | 957 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 296.00 | 46 995.00 | 982 302.00 | 1 029 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 039.00 | 114 368.00 | | 125 039.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -36 382.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 235.00 | 47 053.00 | | 36 235.00 |
DL TOTAL (I) | 170 074.00 | 133 839.00 | | 170 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 346.00 | 425 529.00 | | 520 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505.00 | 10 000.00 | | 1 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 835.00 | 189 823.00 | | 168 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 831.00 | 138 133.00 | | 111 831.00 |
EA Autres dettes | 4 711.00 | 3 368.00 | | 4 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 228.00 | 769 353.00 | | 812 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 302.00 | 903 191.00 | | 982 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 551.00 | 6 835.00 | | 16 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | 664.00 | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 760.00 | 6 171.00 | | 15 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 038.00 | 9 300.00 | 730.00 | 15 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 038.00 | 9 300.00 | 730.00 | 15 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 038.00 | 9 300.00 | 730.00 | 15 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 835.00 | 168 835.00 | | 168 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
UP Prêts | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
UX Autres créances clients | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 346.00 | 511 976.00 | 8 370.00 | 520 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 780.00 | 56 028.00 | 19 752.00 | 75 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 228.00 | 798 858.00 | 8 370.00 | 807 228.00 |