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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 789.00 | 3 723.00 | 66.00 | 3 789.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 26 807.00 | 22 109.00 | 4 698.00 | 26 807.00 |
AP Constructions | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 446.00 | 36 862.00 | 34 584.00 | 71 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 084.00 | 9 065.00 | 14 019.00 | 23 084.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 572.00 | 78 375.00 | 70 196.00 | 148 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BT Marchandises | 855 827.00 | 42 800.00 | 813 027.00 | 855 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 033.00 | | 198 033.00 | 198 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 938.00 | | 158 938.00 | 158 938.00 |
BZ Autres créances | 866 999.00 | | 866 999.00 | 866 999.00 |
CF Disponibilités | 54 219.00 | | 54 219.00 | 54 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 376.00 | 42 800.00 | 2 115 576.00 | 2 158 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 948.00 | 121 175.00 | 2 185 773.00 | 2 306 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 413 339.00 | 303 293.00 | | 413 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 340.00 | 110 046.00 | | 123 340.00 |
DL TOTAL (I) | 545 479.00 | 422 139.00 | | 545 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 427.00 | 419 547.00 | | 531 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 35 674.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 901.00 | 300 957.00 | | 861 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 171.00 | 330 912.00 | | 190 171.00 |
EA Autres dettes | 49 595.00 | 34 023.00 | | 49 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 294.00 | 1 124 813.00 | | 1 640 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 773.00 | 1 546 952.00 | | 2 185 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 528.00 | | 33 507.00 | 128 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 195.00 | 13 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 017.00 | 8 445.00 | 148 571.00 | 5 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 017.00 | 2 250.00 | 127 952.00 | 5 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 713.00 | | 33 507.00 | 101 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 925.00 | 22 701.00 | 2 250.00 | 57 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 323.00 | 401.00 | | 3 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 602.00 | 22 300.00 | 2 250.00 | 54 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 800.00 | 8 800.00 | 1 800.00 | 35 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 800.00 | 8 800.00 | 1 800.00 | 35 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 800.00 | 8 800.00 | 1 800.00 | 35 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 901.00 | 861 901.00 | | 861 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 983.00 | 79 983.00 | | 79 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
UX Autres créances clients | 158 938.00 | 158 938.00 | | 158 938.00 |
VB T. V. A. | 92 116.00 | 92 116.00 | | 92 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 427.00 | 510 904.00 | 20 523.00 | 531 427.00 |
VI Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 883.00 | 774 883.00 | | 774 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 319.00 | 1 048 004.00 | 13 315.00 | 1 061 319.00 |
VW T.V.A. | 70 423.00 | 70 423.00 | | 70 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 794.00 | 1 616 271.00 | 20 523.00 | 1 636 794.00 |