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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 852.00 | 791.00 | 2 061.00 | 2 852.00 |
AN Terrains | 24 856.00 | 9 334.00 | 15 521.00 | 24 856.00 |
AP Constructions | 6 616.00 | 2 925.00 | 3 691.00 | 6 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 107.00 | 120.00 | 3 987.00 | 4 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 001.00 | 3 381.00 | 3 621.00 | 7 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 130.00 | 16 552.00 | 51 579.00 | 68 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BT Marchandises | 599 869.00 | 14 530.00 | 585 339.00 | 599 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 246.00 | | 185 246.00 | 185 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 520.00 | 508.00 | 54 012.00 | 54 520.00 |
BZ Autres créances | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CF Disponibilités | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 866 650.00 | 15 038.00 | 851 613.00 | 866 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 781.00 | 31 589.00 | 903 191.00 | 934 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 368.00 | 114 368.00 | | 114 368.00 |
DH Report à nouveau | -36 382.00 | -51 675.00 | | -36 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 053.00 | 15 294.00 | | 47 053.00 |
DL TOTAL (I) | 133 839.00 | 86 786.00 | | 133 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 529.00 | 386 962.00 | | 425 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 53 575.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 823.00 | 58 066.00 | | 189 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 133.00 | 98 629.00 | | 138 133.00 |
EA Autres dettes | 3 368.00 | 4 913.00 | | 3 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 353.00 | 602 145.00 | | 769 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 191.00 | 688 932.00 | | 903 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 712.00 | 11 418.00 | | 56 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462.00 | 2 390.00 | | 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 437.00 | 8 728.00 | | 35 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 813.00 | 300.00 | | 20 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 899.00 | 4 652.00 | | 11 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 437.00 | 4 323.00 | | 11 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 120.00 | 6 738.00 | 8 820.00 | 17 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 120.00 | 6 738.00 | 8 820.00 | 17 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 823.00 | 189 823.00 | | 189 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | 4 421.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 008.00 | 74 331.00 | 16 677.00 | 91 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 853.00 | 766 853.00 | | 766 853.00 |