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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 112.00 | 2 916.00 | 1 196.00 | 4 112.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 26 807.00 | 17 071.00 | 9 736.00 | 26 807.00 |
AP Constructions | 6 616.00 | 5 407.00 | 1 210.00 | 6 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 549.00 | 9 700.00 | 13 848.00 | 23 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 507.00 | 6 703.00 | 4 804.00 | 11 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 540.00 | 41 797.00 | 53 743.00 | 95 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BT Marchandises | 846 972.00 | 27 540.00 | 819 432.00 | 846 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299 200.00 | | 299 200.00 | 299 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 838.00 | | 92 838.00 | 92 838.00 |
BZ Autres créances | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
CF Disponibilités | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 518.00 | 27 540.00 | 1 286 978.00 | 1 314 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 058.00 | 69 337.00 | 1 340 721.00 | 1 410 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 927.00 | 161 274.00 | | 227 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 366.00 | 66 653.00 | | 75 366.00 |
DL TOTAL (I) | 312 093.00 | 236 727.00 | | 312 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 233.00 | 479 526.00 | | 510 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | 17 505.00 | | 3 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 741.00 | 1 500.00 | | 4 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 322.00 | 173 292.00 | | 311 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 745.00 | 186 136.00 | | 184 745.00 |
EA Autres dettes | 13 888.00 | 11 468.00 | | 13 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 628.00 | 869 426.00 | | 1 028 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 721.00 | 1 106 153.00 | | 1 340 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 871.00 | 11 926.00 | | 29 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | 730.00 | | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 685.00 | 11 196.00 | | 27 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 865.00 | 14 240.00 | 15 565.00 | 28 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 865.00 | 14 240.00 | 15 565.00 | 28 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 865.00 | 14 240.00 | 15 565.00 | 28 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 322.00 | 311 322.00 | | 311 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
UP Prêts | 6 119.00 | 995.00 | 5 124.00 | 6 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
UX Autres créances clients | 92 838.00 | 92 838.00 | | 92 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 233.00 | 504 043.00 | 6 190.00 | 510 233.00 |
VI Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 734.00 | 137 295.00 | 18 439.00 | 155 734.00 |
VX Obligations cautionnées | 81 820.00 | 81 820.00 | | 81 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 888.00 | 1 017 698.00 | 6 190.00 | 1 023 888.00 |