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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 056.00 | 15 442.00 | 5 613.00 | 21 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 138.00 | 18 487.00 | 17 650.00 | 36 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 513.00 | | 205 513.00 | 205 513.00 |
BZ Autres créances | 42 298.00 | | 42 298.00 | 42 298.00 |
CF Disponibilités | 167 558.00 | | 167 558.00 | 167 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 433.00 | | 434 433.00 | 434 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 571.00 | 18 487.00 | 452 084.00 | 470 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 252.00 | 88 107.00 | | 69 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 313.00 | -18 855.00 | | 21 313.00 |
DL TOTAL (I) | 101 565.00 | 80 252.00 | | 101 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 304.00 | 41 441.00 | | 128 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 122.00 | | 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 903.00 | 12.00 | | 4 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 360.00 | 58 928.00 | | 146 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 632.00 | 89 961.00 | | 70 632.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 518.00 | 190 706.00 | | 350 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 084.00 | 270 958.00 | | 452 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 268.00 | 5 864.00 | | 31 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994.00 | 36 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 994.00 | 21 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 298.00 | 5 752.00 | | 16 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 925.00 | 112.00 | | 11 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 783.00 | 6 697.00 | 994.00 | 12 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 738.00 | 6 697.00 | 994.00 | 9 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 360.00 | 146 360.00 | | 146 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 304.00 | 32 865.00 | 74 754.00 | 128 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 713.00 | 258 725.00 | 11 987.00 | 270 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 614.00 | 250 175.00 | 74 754.00 | 345 614.00 |