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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 977.00 | 10 563.00 | 5 413.00 | 15 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 378.00 | 10 563.00 | 27 814.00 | 38 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 982.00 | | 836 982.00 | 836 982.00 |
BZ Autres créances | 122 984.00 | | 122 984.00 | 122 984.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 780.00 | | 1 013 780.00 | 1 013 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 158.00 | 10 563.00 | 1 041 594.00 | 1 052 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 578.00 | 90 565.00 | | 105 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 747.00 | 15 012.00 | | 10 747.00 |
DL TOTAL (I) | 127 325.00 | 116 578.00 | | 127 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 439.00 | 95 439.00 | | 95 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 090.00 | 325 035.00 | | 457 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 643.00 | 196 844.00 | | 128 643.00 |
EA Autres dettes | 119 249.00 | 2 706.00 | | 119 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 650.00 | 367 520.00 | | 72 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 269.00 | 992 695.00 | | 914 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 594.00 | 1 109 273.00 | | 1 041 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 822.00 | 912 444.00 | | 851 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 945 269.00 | 82 228.00 | 2 027 498.00 | 1 945 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 269.00 | 82 228.00 | 2 027 498.00 | 1 945 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 242.00 | |
GE Autres charges | | | 10 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 383.00 | 1 860.00 | | 6 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 383.00 | 1 860.00 | | 6 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 392.00 | 152.00 | | 13 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 392.00 | 152.00 | | 13 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 009.00 | 1 708.00 | | -7 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408.00 | | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 415.00 | 1 571 687.00 | | 2 280 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 668.00 | 1 556 674.00 | | 2 269 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 747.00 | 15 012.00 | | 10 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 213.00 | 3 242.00 | 14 892.00 | 22 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 168.00 | 3 242.00 | 11 847.00 | 19 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 090.00 | 457 090.00 | | 457 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 534.00 | 173 534.00 | | 173 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 650.00 | 72 650.00 | | 72 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
UX Autres créances clients | 836 982.00 | 836 982.00 | | 836 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 348.00 | 17 804.00 | 57 543.00 | 75 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
VP Divers | 122 984.00 | 122 984.00 | | 122 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 643.00 | 128 643.00 | | 128 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 584.00 | 997 234.00 | 22 350.00 | 1 019 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 365.00 | 851 822.00 | 57 543.00 | 909 365.00 |