| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 282.00 | 19 168.00 | 8 114.00 | 27 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 629.00 | 22 213.00 | 20 416.00 | 42 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 890.00 | | 716 890.00 | 716 890.00 |
BZ Autres créances | 72 757.00 | | 72 757.00 | 72 757.00 |
CF Disponibilités | 238 399.00 | | 238 399.00 | 238 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 384.00 | | 44 384.00 | 44 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 857.00 | | 1 088 857.00 | 1 088 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 487.00 | 22 213.00 | 1 109 273.00 | 1 131 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 565.00 | 69 252.00 | | 90 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 012.00 | 21 313.00 | | 15 012.00 |
DL TOTAL (I) | 116 578.00 | 101 565.00 | | 116 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 439.00 | 128 304.00 | | 95 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 317.00 | | 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 035.00 | 146 360.00 | | 325 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 844.00 | 70 632.00 | | 196 844.00 |
EA Autres dettes | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 520.00 | | | 367 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 695.00 | 350 518.00 | | 992 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 273.00 | 452 084.00 | | 1 109 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 444.00 | 243 521.00 | | 912 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 274.00 | -913.00 | 1 548 361.00 | 1 549 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 274.00 | -913.00 | 1 548 361.00 | 1 549 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 725.00 | |
GE Autres charges | | | 16 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | 10.00 | | 1 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860.00 | 10.00 | | 1 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 5 163.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 5 163.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 708.00 | -5 153.00 | | 1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 687.00 | 1 939 780.00 | | 1 571 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 674.00 | 1 918 466.00 | | 1 556 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 012.00 | 21 313.00 | | 15 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 487.00 | 3 725.00 | | 18 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 442.00 | 3 725.00 | | 15 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 035.00 | 325 035.00 | | 325 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 520.00 | 367 520.00 | | 367 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 439.00 | 20 091.00 | 73 738.00 | 95 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 384.00 | | | 44 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 283.00 | 834 032.00 | 12 251.00 | 846 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 792.00 | 912 444.00 | 73 738.00 | 987 792.00 |